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BILAN DL HOSPITALITY 2021 Siren 840426829				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	219728		219728	219728
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	568889	161862	407028	479071
Immobilisations financières	8000		8000	8000
Total Actif Immobilisé	796617	161862	634756	706799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2155		2155	488
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3624
Créances – Clients et comptes rattachés	602		602	1850
Créances – Autres	5514		5514	57096
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55743		55743	7956
Caisse	360		360	352
Charges constatées d’avance	6621		6621	960
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70995		70995	72326
Total général Actif	867613			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			3470	3470
Report à nouveau			198	
Résultat de l’exercice			-6611	198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2557	9168
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			454149	513877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				385
Fournisseurs et comptes rattachés			11299	21106
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			237746	231681
Produits constatés d’avance				2909
Total des dettes			703193	769957
Total général Passif			705751	779125
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169004		241553	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	81897		4500	
Autres produits	2267		3527	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253168		249580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-104	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9203		9082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1666		970	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	125900		145556	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4835		10853	
Rémunérations du personnel 	30478		14129	
Charges sociales	-2692		4023	
Dotations aux amortissements	86469		58063	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	853		201	
Total des charges d’exploitation	253373		242773	
Résultat d’exploitation	-205		6807	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	170		8720	
Charges financières	3607		4077	
Charges exceptionnelles	2969		11252	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6611		198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel