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BILAN XL4218 2021 Siren 840324065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4116966		4116966	4116966
Autres immobilisations incorporelles	4953	3206	1747	2506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39867	22119	17748	24072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22486	12296	10190	14714
Autres immobilisations corporelles	261808	104703	157105	181812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2279		2279	2279
TOTAL (I)	4448358	142323	4306036	4342349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1031516		1031516	1028097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164690	3566	161124	118770
Autres créances	137871		137871	137149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699259		699259	371687
Charges constatées d’avance	28870		28870	13611
TOTAL (II)	2062206	3566	2058640	1669314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15768		15768	17190
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6526333	145889	6380444	6028853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	198000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-37542	
Report à nouveau	-215928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3290		-178386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14638		-17928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25813		38987	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25813		38987	
Emprunts obligataires convertibles	2836602		2451398	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2544144		2704889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25049		49	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738449		592725	
Dettes fiscales et sociales	207791		244784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17234		13949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6369268		6007794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6380444		6028853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1295906		3465613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516		2187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5359851		5359851	5063145
Production vendue biens				
Production vendue services	123908		123908	73874
Chiffres d’affaires nets	5483758		5483758	5137019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19579	7804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42563	18306
Autres produits			3761	718
Total des produits d’exploitation (I)			5549661	5163847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3792332	3879414
Variation de stock (marchandises)			8021	15681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426618	423668
Impôts, taxes et versements assimilés			24045	26151
Salaires et traitements			635407	620657
Charges sociales			175713	169551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44085	42545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			479	13207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1399
Autres charges			3776	2255
Total des charges d’exploitation (II) 			5110476	5194528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439185	-30680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413487	111778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413487	111778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413487	-111778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25698	-142458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13108			
Total des produits exceptionnels (VII)	13108		2668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35516		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37588	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35516		38596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22408		-35928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5562769		5166515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5559479		5344901	
BENEFICE OU PERTE	3290		-178386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8400		11370	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31057		16151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4121919		
Total Immobilisations corporelles		318957		6349
Total Immobilisations financières		2279		
Total Général		4443155		6349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4121919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1146	324160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2279
Total Général			1146	4448358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2447	759		3206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98359	41904	1146	139117
AMORTISSEMENTS Total Général	100806	42663	1146	142323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17190		1422	15768
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25813
Total Provisions pour risques et charges	38987		13174	25813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11440		11440	
Sur comptes clients	3087	479		3566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14527	479	11440	3566
TOTAL GENERAL	53514	479	24614	29379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		479	11506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2279		2279	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164690	161603	3087	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3800	3800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15582	15582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118489	118489		
Charges constatées d’avance	28870	28870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333710	328344	5366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2836602			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2543628	306868	1512339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	738449	738449		
Personnel et comptes rattachés	43124	43124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116040	116040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39438	39438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9189	9189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25049	25049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17234	17234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6369268	1295906	1512339	3561023
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12600		21000	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7755		9400	
Location, charges locatives et de copropriété	143574		149068	
Personnel extérieur à l’entreprise	92040		81489	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76229		79594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107020		104117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	426618		423668	
Taxe professionnelle	10591		12482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13454		13669	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24045		26151	
Montant de la TVA. collectée	581554		542150	
Total TVA. déductible sur biens et services	499977		487610	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18