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BILAN XL4218 2020 Siren 840324065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4116966		4116966	4116966
Autres immobilisations incorporelles	4953	2447	2506	3493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39867	15795	24072	30396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22486	7772	14714	10065
Autres immobilisations corporelles	256605	74793	181812	211981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2279		2279	2279
TOTAL (I)	4443155	100806	4342349	4375180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1039537	11440	1028097	1055218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121857	3087	118770	123964
Autres créances	137149		137149	224685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371687		371687	282626
Charges constatées d’avance	13611		13611	26014
TOTAL (II)	1683841	14527	1669314	1712507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17190		17190	13213
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6144187	115334	6028853	6100900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	198000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-37542			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178386		-37542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17928		160458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38987		772	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38987		772	
Emprunts obligataires convertibles	2451398		2418958	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2704889		2472198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49		6504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592725		849448	
Dettes fiscales et sociales	244784		190647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13949		1915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6007794		5939670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6028853		6100900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3465613		1952811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2187		580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5063145		5063145	7925774
Production vendue biens				
Production vendue services	73874		73874	127768
Chiffres d’affaires nets	5137019		5137019	8053542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7804	11943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18306	84769
Autres produits			718	2019
Total des produits d’exploitation (I)			5163847	8152273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3879414	6927676
Variation de stock (marchandises)			15681	-1055218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423668	695884
Impôts, taxes et versements assimilés			26151	37654
Salaires et traitements			620657	981367
Charges sociales			169551	263376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42545	59821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13207	2704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1399	772
Autres charges			2255	2951
Total des charges d’exploitation (II) 			5194528	7916987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30680	235286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111778	263050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111778	263050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111778	-263050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142458	-27764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2668			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		10445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37588			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38596		10445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35928		-10445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5166515		8152273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5344901		8189815	
BENEFICE OU PERTE	-178386		-37542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11370		21092	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16151		84769	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4121919		
Total Immobilisations corporelles		310266		8691
Total Immobilisations financières		2279		
Total Général		4434464		8691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4121919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2279
Total Général				4443155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1460	987		2447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57825	40534		98359
AMORTISSEMENTS Total Général	59284	41522		100806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38987
Total Provisions pour risques et charges	772	38987	772	38987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11440		11440
Sur comptes clients	2704	1767	1383	3087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2704	13207	1383	14527
TOTAL GENERAL	3476	52194	2155	53514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14606	2155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37588		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2279	2279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121857	121857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15388	15388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2993	2993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118768	118768		
Charges constatées d’avance	13611	13611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274897	274897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2451398	2451398		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2187	2187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2702702	160521	1656757	885424
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592725	592725		
Personnel et comptes rattachés	45954	45954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141861	141861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42354	42354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14615	14615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13949	13949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6007794	3465613	1656757	885424
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21000		46551	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9400		12664	
Location, charges locatives et de copropriété	149068		203163	
Personnel extérieur à l’entreprise	81489		200868	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79594		113571	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104117		165618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423668		695884	
Taxe professionnelle	12482		20623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13669		17031	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26151		37654	
Montant de la TVA. collectée	542150		869989	
Total TVA. déductible sur biens et services	487610		801687	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18