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BILAN PAREF INVESTMENT MANAGEMENT 2021 Siren 840364459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	602927	214618	388309	595044
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48077		48077	20742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	517551	245532	272019	302236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267261	89212	178049	153049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3926		3926	
TOTAL (I)	1439742	549363	890380	1071071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3357769		3357769	2083315
Autres créances	1152685	1007776	144909	258905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96111		96111	401849
Charges constatées d’avance	123880		123880	49674
TOTAL (II)	4730445	1007776	3722669	2793743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6170187	1557139	4613048	3864814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-316031		320957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274409		-636988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30622		-305031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93160		77218	
TOTAL (III)	93160		77218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1822422		2213309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433086		204373	
Dettes fiscales et sociales	2268335		1664060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26667		10887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4550511		4092627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4613048		3864814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8078601		8078601	5629675
Chiffres d’affaires nets	8078601		8078601	5629675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			8078607	5629683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1583406	919733
Impôts, taxes et versements assimilés			103348	124680
Salaires et traitements			3716679	2794320
Charges sociales			2276277	1540501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190048	168459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15942	17088
Autres charges			6	19
Total des charges d’exploitation (II) 			7885705	5564800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192901	64883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10040	5852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510040	5852
Dotations financières sur amortissements et provisions			405852	691136
Intérêts et charges assimilées			22680	16588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428532	707724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81508	-701871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274409	-636988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163566			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8752213		5635535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8477804		6272524	
BENEFICE OU PERTE	274409		-636988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		727531		105213
Total Immobilisations corporelles		478767		38784
Total Immobilisations financières		242261		28926
Total Général		1448560		172923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			181740	651004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				517551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				271187
Total Général			181740	1439742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111745	121047	18174	214618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176531	69001		245532
AMORTISSEMENTS Total Général	288276	190048	18174	460151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77218	15942	93160	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	601924	405852	1007776	
Total Provisions pour dépréciation	691136	405852	1096988	
TOTAL GENERAL	768354	421794	1190148	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15942		
                                             - Financières		405852		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3926	3926		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3357769	3357769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26237	26237		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86100	86100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1037026	1037026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3322	3322		
Charges constatées d’avance	123880	123880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4638260	4638260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433086	433086		
Personnel et comptes rattachés	845210	845210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	928571	928571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406852	406852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87701	87701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1822422	1822422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26667	26667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4550511	4550511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel