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BILAN PAREF INVESTMENT MANAGEMENT 2020 Siren 840364459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	706789	111745	595044	13757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20742		20742	260476
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	478767	176531	302236	318194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	242261	89212	153049	242261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1448560	377488	1071071	834689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2083315		2083315	2141658
Autres créances	860829	601924	258905	481477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401849		401849	998790
Charges constatées d’avance	49674		49674	17288
TOTAL (II)	3395667	601924	2793743	3639213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4844227	979412	3864814	4473901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	320957		-305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-636988		322263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-305031		331957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77218		60130	
TOTAL (III)	77218		60130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2213309		1210197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204373		922326	
Dettes fiscales et sociales	1664060		1949291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4092627		4081814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3864814		4473901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5629675		5629675	5670829
Chiffres d’affaires nets	5629675		5629675	5670829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			5629683	5670835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919733	903655
Impôts, taxes et versements assimilés			124680	42544
Salaires et traitements			2794320	2367704
Charges sociales			1540501	1804749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168459	22902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17088	60130
Autres charges			19	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5564800	5201686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64883	469149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5852	1924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5852	1924
Dotations financières sur amortissements et provisions			691136	
Intérêts et charges assimilées			16588	16599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707724	16599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-701871	-14675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-636988	454474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			127253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5635535		5672760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6272524		5350497	
BENEFICE OU PERTE	-636988		322263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284987		442543
Total Immobilisations corporelles		474459		51510
Total Immobilisations financières		242261		
Total Général		1001708		494053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	727531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47202	478767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				242261
Total Général			47201	1448560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10754	100991		111745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156265	67469	47202	176531
AMORTISSEMENTS Total Général	167019	168459	47202	288276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60130	17088		77218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89212
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		601924		601924
Total Provisions pour dépréciation		691136		691136
TOTAL GENERAL	60130	708224		768354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17088		
                                             - Financières		691136		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2083315	2083315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15690	15690		
Impôts sur les bénéfices	127252	127252		
T. V. A.	77107	77107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	629325	629325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11456	11456		
Charges constatées d’avance	49674	49674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2993818	2993818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204373	204373		
Personnel et comptes rattachés	707571	707571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549977	549977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345895	345895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60617	60617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2213309	2213309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10887	10887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4092627	4092627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45