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BILAN OFFICE - ALLIANCE 2020 Siren 840328470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			56309	78733
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			3927	4639
Fonds commercial			2430000	2430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			15362	19654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			15	15
TOTAL (I)			2505613	2533041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				455
Clients et comptes rattachés			659854	792686
Autres créances			30262	62755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1555892	1101229
Charges constatées d’avance			3909	6115
TOTAL (II)			2249917	1963240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4755530	4496282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385697		75148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278389		310549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	829086		550697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2824204		2577523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225837		227617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80120		114311	
Dettes fiscales et sociales	263584		329681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	532699		696453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3926444		3945584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4755530		4496282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	225837			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1426035	2027229
Chiffres d’affaires nets			1426035	2027229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4537	4717
Total des produits d’exploitation (I)			1430571	2031946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337950	409298
Impôts, taxes et versements assimilés			11609	17069
Salaires et traitements			522818	914996
Charges sociales			91501	134354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78775	207034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29266	27934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	663
Total des charges d’exploitation (II) 			1072002	1711348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358569	320599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5986	6477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5986	6477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25466	26445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25466	26445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19480	-19968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339089	300631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41261		124616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41261		124616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41261		124388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101962		114469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477819		2163039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199430		1852490	
BENEFICE OU PERTE	278389		310549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		112120		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2435700		
Total Immobilisations corporelles		26400		1838
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2574235		1838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				112120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2435700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				2576073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33387	22424		55811
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1061	713		1773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6746	6130		12876
AMORTISSEMENTS Total Général	41194	29266		70460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	659854	659854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29538	29538		
T. V. A.	247	247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478	478		
Charges constatées d’avance	3909	3909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	694041	694026	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2824204	585912	960433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80120	80120		
Personnel et comptes rattachés	53499	53499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60121	60121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122133	122133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27831	27831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225837			225837
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532699	532699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3926444	1462315	960433	1503696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel