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BILAN OFFICE - ALLIANCE 2019 Siren 840328470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			78733	101157
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			4639	5352
Fonds commercial			2430000	2430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			19654	12698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			15	259
TOTAL (I)			2533041	2549466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			455	
Clients et comptes rattachés			792686	847694
Autres créances			62755	35144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1101229	1255953
Charges constatées d’avance			6115	1535
TOTAL (II)			1963240	2140325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4496282	4689791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75148			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310549		90176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550697		240176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2577523		2807518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227617		478866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114311		52627	
Dettes fiscales et sociales	329681		299140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	696453		811465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3945584		4449616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4496282		4689791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1374157		1652687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2027229	955932
Chiffres d’affaires nets			2027229	955932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4717	1447
Total des produits d’exploitation (I)			2031946	957379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409298	177779
Impôts, taxes et versements assimilés			17069	4851
Salaires et traitements			914996	467172
Charges sociales			341388	175263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27934	13260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			663	242
Total des charges d’exploitation (II) 			1711348	838567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320599	118812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6477	1723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6477	1723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26445	14480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26445	14480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19968	-12757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300631	106056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229		303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124388		-303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114469		15577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2163039		959103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1852490		868927	
BENEFICE OU PERTE	310549		90176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		112120		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2435700		
Total Immobilisations corporelles		14647		11753
Total Immobilisations financières		259		
Total Général		2562726		11753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				112120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2435700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			244	15
Total Général			244	2574235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10963	22424		33387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348	713		1061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1949	4798		6746
AMORTISSEMENTS Total Général	13260	27934		41194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	792686	792686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36500	36500		
Impôts sur les bénéfices	25531	25531		
T. V. A.	724	724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6115	6115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861571	861556	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2577523	233712	950824	1392988
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114311	114311		
Personnel et comptes rattachés	46886	46886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97366	97366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154252	154252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31178	31178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227617		227617	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696453	696453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3945584	1374157	1178440	1392988
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel