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BILAN LE FASTE 2019 Siren 840365803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2300	2300		
Immobilisations corporelles	23865	5168	18697	
Immobilisations financières	12956		12956	
Total Actif Immobilisé	219121	7468	211654	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11746		11746	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	130		130	
Créances – Autres	1210		1210	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47787		47787	
Caisse				
Charges constatées d’avance	816		816	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61689		61689	
Total général Actif	280810			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12015	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20015	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40121	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113898		
Autres dettes			131824	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			253327	
Total général Passif			273342	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			219121	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	393162			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	59			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393222			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	145006			
Variation de stock (marchandises)	-11746			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118114			
(dont taxe professionnelle)	311			
Impôts, taxes et versements assimilés	5621			
Rémunérations du personnel 	107654			
Charges sociales	13324			
Dotations aux amortissements	7468			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28			
Total des charges d’exploitation	385534			
Résultat d’exploitation	7687			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7341			
Charges financières	1010			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	1914			
Bénéfice ou perte	12015			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51657			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39522			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			180000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2300	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			23865	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12956	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			219121	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51657	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39522	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel