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BILAN FRED OLIVIER 2019 Siren 840349492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5901	1986	3914	5178
Autres immobilisations corporelles	73177	20112	53066	65564
Immobilisations en cours	325		325	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4748		4748	6248
TOTAL (I)	245152	22098	223054	237991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9354		9354	17826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677718	4445	673273	1071557
Avances et acomptes versés sur commandes	6455		6455	2240
Clients et comptes rattachés	150430		150430	275867
Autres créances	29402		29402	40114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515628		515628	4178
Charges constatées d’avance	2055		2055	2286
TOTAL (II)	1391042	4445	1386597	1414069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1636193	26543	1609651	1652060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793		-108539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97746		-98539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60994		57718	
TOTAL (III)	60994		57718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			244813	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406722		169029	
Dettes fiscales et sociales	81476		83195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11480	
Autres dettes	1158205		1149358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1646403		1692882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609651		1652060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2147439	265125	2412564	1213269
Production vendue biens	478050	45112	523162	323696
Production vendue services	11210	3351	14561	11979
Chiffres d’affaires nets	2636699	313588	2950287	1548943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12919	888
Autres produits			2693	4195
Total des produits d’exploitation (I)			2965899	1554026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1324258	1961148
Variation de stock (marchandises)			406927	-1084645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12413	1371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8472	-17826
Autres achats et charges externes			731351	465459
Impôts, taxes et versements assimilés			37776	31017
Salaires et traitements			316434	165950
Charges sociales			103081	57158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13762	8336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3276	57718
Autres charges			3539	303
Total des charges d’exploitation (II) 			2961288	1659447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4611	-105421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			57	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2241	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3824	3104
Différences négatives de change			52	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3876	3137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1635	-3118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2976	-108539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2628			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2970085		1554044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2969292		1662584	
BENEFICE OU PERTE	793		-108539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		161000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161000	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			161000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60994
Total Provisions pour risques et charges	57718	3276		60994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57718	3276		60994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150430		150430	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24605		24605	
Autres impôts, taxes versements assimilés	4797		4797	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	179832		179832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	27359	42811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30110	35142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11132			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12876	5243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11480		
Groupe et associés	2628			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1155577	1149358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239682	1279040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel