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BILAN FRED OLIVIER 2018 Siren 840349492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5901	723	5178	
Autres immobilisations corporelles	73177	7613	65564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6248		6248	
TOTAL (I)	246326	8336	237991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17826		17826	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1084645	13088	1071557	
Avances et acomptes versés sur commandes	2240		2240	
Clients et comptes rattachés	276238	371	275867	
Autres créances	40114		40114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4178		4178	
Charges constatées d’avance	2286		2286	
TOTAL (II)	1427528	13459	1414069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673855	21795	1652060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	57718			
TOTAL (III)	57718			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244813			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35006			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169029			
Dettes fiscales et sociales	83195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11480			
Autres dettes	1149358			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1692882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1652060			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1657876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244813			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1102950	110318	1213268	
Production vendue biens	301993	21703	323696	
Production vendue services	10034	1945	11979	
Chiffres d’affaires nets	1414977	133966	1548943	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			888	
Autres produits			4195	
Total des produits d’exploitation (I)			1554026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1961148	
Variation de stock (marchandises)			-1084645	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17826	
Autres achats et charges externes			465459	
Impôts, taxes et versements assimilés			31017	
Salaires et traitements			165950	
Charges sociales			57158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57718	
Autres charges			303	
Total des charges d’exploitation (II) 			1659447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3104	
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108539	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1554044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662584			
BENEFICE OU PERTE	-108539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161000
Total Immobilisations corporelles				79078
Total Immobilisations financières				6248
Total Général				246326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6248
Total Général				246326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		8336		8336
AMORTISSEMENTS Total Général		8336		8336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		57718		57718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13088		13088
Sur comptes clients		371		371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13459		13459
TOTAL GENERAL		71177		71177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71177		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6248			
Clients douteux ou litigieux	1486			
Autres créances clients	274753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4797			
T. V. A.	18128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17190			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324888	318639	6248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244813	244813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169029	169029		
Personnel et comptes rattachés	42811	42811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35142	35142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5243	5243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11480	11480		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149358	1149358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657876	1657876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel