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BILAN CHEMINEES DU 95 2019 Siren 840344253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105335	5162	100174	15839
Immobilisations financières	12600		12600	12600
Total Actif Immobilisé	117935	5162	112774	28439
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1995
Stock marchandises	65827		65827	17453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28330		28330	2999
Créances – Autres	49820		49820	23562
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64577		64577	37074
Caisse				
Charges constatées d’avance	4862		4862	4714
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	213416		213416	87797
Total général Actif	331351			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			332	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6308	
Résultat de l’exercice			80651	6640
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97292	16640
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59299	29036
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			80439	14715
Fournisseurs et comptes rattachés			56623	51228
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32537	4617
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			228898	99596
Total général Passif			326189	116236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40939	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			127220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			39185	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	997670		172863	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1003			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	998673		172863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	508724		78041	
Variation de stock (marchandises)	-48374		-17453	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28192		25001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1995		-1995	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	218379		58113	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	17013		668	
Rémunérations du personnel 	122200		18700	
Charges sociales	34548		2452	
Dotations aux amortissements	5012		662	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	407		3	
Total des charges d’exploitation	888096		164192	
Résultat d’exploitation	110577		8671	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	39185			
Charges financières	1727		836	
Charges exceptionnelles	39913			
Impôts sur les bénéfices	27470		1195	
Bénéfice ou perte	80651		6640	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel