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BILAN MONCAFE 2020 Siren 840268940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1353	585	768	1039
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3980	1583	2397	3196
Autres immobilisations corporelles	32756	6022	26734	30013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1551		1551	1551
TOTAL (I)	59639	8190	51449	55798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1368		1368	2487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				247
Autres créances	89		89	1234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4696		4696	872
Charges constatées d’avance	65		65	303
TOTAL (II)	6217		6217	5143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65856	8190	57666	60941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23204			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1570		-23204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11634		-13204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42852		46956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15938		16968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535		3236	
Dettes fiscales et sociales	9793		6986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69301		74145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57666		60941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34062		35539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99567		99567	107501
Chiffres d’affaires nets	99567		99567	107501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7835	8700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1201	1497
Autres produits			204	278
Total des produits d’exploitation (I)			108807	117976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26574	46026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1119	-2487
Autres achats et charges externes			34469	41568
Impôts, taxes et versements assimilés			1470	1404
Salaires et traitements			33042	40941
Charges sociales			5340	7163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4349	3841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460	1055
Total des charges d’exploitation (II) 			106823	139511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1984	-21535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	1669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	1669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413	-1669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570	-23204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108807		117976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107237		141180	
BENEFICE OU PERTE	1570		-23204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3023		4970	
Renvois : Transfert de charges	1201		1497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1148		1662	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	431		481	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1353		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		36736		
Total Immobilisations financières		1551		
Total Général		59639		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1353
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1551
Total Général				59639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	314	271		585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3527	4078		7605
AMORTISSEMENTS Total Général	3841	4349		8190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1551		1551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22	22		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65	65		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705	154	1551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42852	7613	32420	2819
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535	535		
Personnel et comptes rattachés	5423	5423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2871	2871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	955	955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	544	544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15938	15938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183	183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69301	34062	32420	2819
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16750		17500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3893		4138	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1035		567	
Autres comptes	12791		19362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34469		41568	
Taxe professionnelle	816		544	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	654		860	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1470		1404	
Montant de la TVA. collectée	10685		11414	
Total TVA. déductible sur biens et services	4754		7763	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel