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BILAN TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU 2021 Siren 840146229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	555913	413924	141989	
Concessions, brevets et droits similaires	333751		333751	
Fonds commercial	9502084		9502084	
Autres immobilisations incorporelles		330746	-330746	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16092	2681	13411	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2280606	1135240	1145365	
Autres immobilisations corporelles	112621	44614	68007	
Immobilisations en cours	1265		1265	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238793		238793	
TOTAL (I)	13041125	1927204	11113921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3315324	651941	2663384	
En cours de production de biens	1843171		1843171	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1723211	469985	1253226	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1227226	156716	1070510	
Autres créances	8644204		8644204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502432		502432	
Charges constatées d’avance	14322		14322	
TOTAL (II)	17269890	1278642	15991249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14492		14492	
TOTAL GENERAL (0 à V)	30325508	3205846	27119662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11385			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21886			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2740505			
Subventions d’investissement	221500			
Provisions réglementées	949			
TOTAL (I)	-2264785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14492			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14492			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7663300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13990920			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5911999			
Dettes fiscales et sociales	1571889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1265			
Autres dettes	114235			
Produits constatés d’avance (2)	114909			
TOTAL (IV)	29368519			
(V)	1436			
TOTAL GENERAL (I à V)	27119662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22108883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15655321		15655321	
Production vendue services	4321056		4321056	
Chiffres d’affaires nets	19976376		19976376	
				
Production stockée			-782050	
Production immobilisée			111530	
Subventions d’exploitation			16583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251456	
Autres produits			330	
Total des produits d’exploitation (I)			19574226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5090324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			769017	
Autres achats et charges externes			8646310	
Impôts, taxes et versements assimilés			163932	
Salaires et traitements			4364837	
Charges sociales			1703051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			633185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23221	
Total des charges d’exploitation (II) 			21827509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2253284	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			14251	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28856	
Différences positives de change			152155	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195262	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14492	
Intérêts et charges assimilées			570525	
Différences négatives de change			101572	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			686589	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-491327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2744611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19769488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22509993			
BENEFICE OU PERTE	-2740505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		444383		111530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9835835		
Total Immobilisations corporelles		2261397		149187
Total Immobilisations financières		228958		62835
Total Général		12770573		323552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				555913
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9835835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2410584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53000	238793
Total Général			53000	13041125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	157274	15163		172437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264264	66481		330746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830548	351987		1182535
AMORTISSEMENTS Total Général	1252085	433632		1685717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				949
Total Provisions réglementées	899	50		949
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14492
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28856	14492	28856	14492
sur immobilisations – incorporelles	241487			241487
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	838488	446668	163230	1121925
Sur comptes clients	55796	186518	85598	156716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1135772	633185	248828	1520129
TOTAL GENERAL	1165526	647728	277684	1535570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		633185	248828	
                                             - Financières		14492	28856	
                                            - Exceptionnelles		50		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238793	238793		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1227226	1227226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2481	2481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25932	25932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	487520	487520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7803	7803		
Divers				
Groupe et associés	8024796	8024796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95672	95672		
Charges constatées d’avance	14322	14322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10124546	10124546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7663300	518574	7144726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5911999	5911999		
Personnel et comptes rattachés	472723	472723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045216	1045216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8436	8436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45515	45515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1265	1265		
Groupe et associés	13990920	13990920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114235	114235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114909	114909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29368519	22223792	7144726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel