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BILAN TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU 2018 Siren 840146229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	72927		72927	
Concessions, brevets et droits similaires	301679	38358	263321	
Fonds commercial	9146733		9146733	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1587237	142923	1444314	
Autres immobilisations corporelles	7150	161	6989	
Immobilisations en cours	424933		424933	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232157		232157	
TOTAL (I)	11772817	181442	11591375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3658887	486654	3172233	
En cours de production de biens	2465920		2465920	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2070331	463786	1606545	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1321		1321	
Clients et comptes rattachés	4588173		4588173	
Autres créances	832625		832625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079388		1079388	
Charges constatées d’avance	6606		6606	
TOTAL (II)	14703249	950440	13752809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16132		16132	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26492199	1131882	25360317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101078			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119			
TOTAL (I)	119041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16132			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17832982			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5719600			
Dettes fiscales et sociales	1513367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16288			
Produits constatés d’avance (2)	139375			
TOTAL (IV)	25221613			
(V)	3531			
TOTAL GENERAL (I à V)	25360317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25221613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10171991		10171991	
Production vendue services	438827		438827	
Chiffres d’affaires nets	10610818		10610818	
				
Production stockée			154936	
Production immobilisée			72927	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72025	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			10910708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4244637	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312286	
Autres achats et charges externes			4166683	
Impôts, taxes et versements assimilés			654477	
Salaires et traitements			1825984	
Charges sociales			757261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21466	
Total des charges d’exploitation (II) 			11717548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-806840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35524	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35524	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16132	
Intérêts et charges assimilées			295455	
Différences négatives de change			15293	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1098195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	997117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11946523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12047601			
BENEFICE OU PERTE	-101078			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21459			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				72927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9448413
Total Immobilisations corporelles				2019321
Total Immobilisations financières				232157
Total Général				11772817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				72927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9448413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2019321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232157
Total Général				11772817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		38358		38358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		143084		143084
AMORTISSEMENTS Total Général		181442		181442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119
Total Provisions réglementées		119		119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16132
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16132		16132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		950440		950440
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		950440		950440
TOTAL GENERAL		966691		966691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177883	55366	
                                             - Financières		16132		
                                            - Exceptionnelles		119		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232157	232157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4588173	4588173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	335	335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12457	12457		
Impôts sur les bénéfices	98236	98236		
T. V. A.	355546	355546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367372	367372		
Charges constatées d’avance	6606	6606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5660881	5660881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5719600	5719600		
Personnel et comptes rattachés	507086	507086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	734620	734620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168021	168021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103642	103642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17832982	17832982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16288	16288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139375	139375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25221613	25221613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	150