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BILAN PORT ADHOC BARCARES 2020 Siren 840173108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4001	267	3734	3934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137830	19769	118061	106580
Autres immobilisations corporelles	82986	6023	76963	5023
Immobilisations en cours	135321		135321	113060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194		194	187
TOTAL (I)	360333	26058	334274	228785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35044		35044	31358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210367	51400	158967	146961
Autres créances	204747		204747	97570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652431		652431	493767
Charges constatées d’avance	19985		19985	
TOTAL (II)	1122573	51400	1071173	770794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482906	77458	1405448	999578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			20420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224879		76767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230379		102687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	248692		137807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256562		306738	
Dettes fiscales et sociales	608493		380815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2139		1733	
Produits constatés d’avance (2)	58566		69798	
TOTAL (IV)	1175068		896891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405448		999578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1175068		896891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232725		232725	303146
Production vendue biens				
Production vendue services	1460038		1460038	1352279
Chiffres d’affaires nets	1692763		1692763	1655425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32497	7894
Autres produits			3239	1704
Total des produits d’exploitation (I)			1730065	1665023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205093	276518
Variation de stock (marchandises)			1139	-1139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3686	1126
Autres achats et charges externes			791027	753612
Impôts, taxes et versements assimilés			121932	243192
Salaires et traitements			188734	179052
Charges sociales			34159	45069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19578	6480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22249	44034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32438	8846
Total des charges d’exploitation (II) 			1412664	1556790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317401	108233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3818	181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3818	181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3650	-181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313751	108052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193		1510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1193		1510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1193		-830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87678		30455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730233		1665703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505353		1588936	
BENEFICE OU PERTE	224879		76767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1535		2751	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		235078		251074
Total Immobilisations financières		187		7
Total Général		235265		251081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		126014		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126014		360138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194
Total Général		126014		360333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6480	19578		26058
AMORTISSEMENTS Total Général	6480	19578		26058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57126	22249	27975	51400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57126	22249	27975	51400
TOTAL GENERAL	57126	22249	27975	51400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22249	27975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194		194	
Clients douteux ou litigieux	62630		62630	
Autres créances clients	147737	147737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1994	1994		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51279	51279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151474	151474		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19985	19985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435293	372469	62824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	615	615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256562	256562		
Personnel et comptes rattachés	5474	5474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4254	4254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41169	41169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557596	557596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248692	248692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2139	2139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58566	58566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175068	1175068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	97187			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162115		223941	
Location, charges locatives et de copropriété	222783		177914	
Personnel extérieur à l’entreprise	51069		96383	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19217		39891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	335843		215482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	791027		753612	
Taxe professionnelle	-45832		95890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167764		147302	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121932		243192	
Montant de la TVA. collectée	308598		307945	
Total TVA. déductible sur biens et services	146890		139751	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8