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BILAN PORT ADHOC BARCARES 2019 Siren 840173108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4001	67	3934	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111145	4564	106580	
Autres immobilisations corporelles	6872	1849	5023	
Immobilisations en cours	113060		113060	6571
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187		187	158
TOTAL (I)	235265	6480	228785	6729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31358		31358	32485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1139		1139	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204086	57126	146961	184113
Autres créances	97570		97570	155733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	493767		493767	122954
Charges constatées d’avance				10163
TOTAL (II)	827919	57126	770794	505447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063184	63606	999578	512177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76767		20920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102687		25920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	137807		112052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306738		155134	
Dettes fiscales et sociales	380815		146017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1733			
Produits constatés d’avance (2)	69798		73055	
TOTAL (IV)	896891		486257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999578		512177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896891		486257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303146		303146	21089
Production vendue biens				
Production vendue services	1352279		1352279	365119
Chiffres d’affaires nets	1655425		1655425	386208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7894	4491
Autres produits			1704	1
Total des produits d’exploitation (I)			1665023	390700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276518	
Variation de stock (marchandises)			-1139	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1126	-32485
Autres achats et charges externes			753612	226451
Impôts, taxes et versements assimilés			243192	63701
Salaires et traitements			179052	29551
Charges sociales			45069	9366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44034	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8846	44465
Total des charges d’exploitation (II) 			1556790	341338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108233	49361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108052	49342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	680		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	680		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1510		20985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-830		-20978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30455		7445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1665703		390707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1588936		369788	
BENEFICE OU PERTE	76767		20920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2751		35340	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6571		228507
Total Immobilisations financières		158		29
Total Général		6729		228536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187
Total Général				235265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6480		6480
AMORTISSEMENTS Total Général		6480		6480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20985	44034	7894	57126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20985	44034	7894	57126
TOTAL GENERAL	20985	44034	7894	57126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44034	7894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187		187	
Clients douteux ou litigieux	68551	68551		
Autres créances clients	135536	135536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381	381		
Impôts sur les bénéfices	3722	3722		
T. V. A.	93466	93466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	301843	301656	187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306738	306738		
Personnel et comptes rattachés	4808	4808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12008	12008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57014	57014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306986	306986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137807	137807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1733	1733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69798	69798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	896891	896891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223941		79306	
Location, charges locatives et de copropriété	177914		8504	
Personnel extérieur à l’entreprise	96383		29525	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39891		14460	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215482		94657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	753612		226451	
Taxe professionnelle	95890		9110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147302		54591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	243192		63701	
Montant de la TVA. collectée	307945		89692	
Total TVA. déductible sur biens et services	139751		23112	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel