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BILAN GIMV FRANCE PARTICIPATIONS 2021 Siren 840172910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294655	136021	158635	188102
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	436443	252531	183912	225203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	194009635	55204882	138804753	120616752
Prêts	98313	30435	67878	93500
Autres immobilisations financières	80458		80458	79347
TOTAL (I)	194919504	55623869	139295635	121202905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				99271
Autres créances	103246		103246	856675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712789		712789	720739
Charges constatées d’avance	30263		30263	157004
TOTAL (II)	846298		846298	1833690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195765801	55623869	140141933	123036594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2568154		2568154	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46018275		1496474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7018685		-47514749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-50458807		-43440121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	189246149		164078621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250044		853584	
Dettes fiscales et sociales	1095429		1294510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190600740		166226715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140141933		123036594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190600740		166226715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30850	131496
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			30855	131499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2576915	1823295
Impôts, taxes et versements assimilés			301170	320954
Salaires et traitements			1720902	1150526
Charges sociales			874481	523986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70759	35486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2573	181
Total des charges d’exploitation (II) 			5546800	3854426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5515945	-3722928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5575635	4708073
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5683774	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11259409	4708073
Dotations financières sur amortissements et provisions			10183270	50565517
Intérêts et charges assimilées			2644718	2756993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12827989	53322510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1568579	-48614437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7084525	-52337365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		18282664	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000			
Total des produits exceptionnels (VII)	310000		18282664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200269		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39693		13209724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239962		13460047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70038		4822617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4199			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11600264		23122235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18618950		70636984	
BENEFICE OU PERTE	-7018685		-47514749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		731098		
Total Immobilisations financières		171525421		22702679
Total Général		172256519		22702679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				731098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39694	194188406
Total Général			39694	194919504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317793	70759		388552
AMORTISSEMENTS Total Général	317793	70759		388552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000		250000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				46423094
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6154236	2657988		8812224
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50735822	10183269	5683773	55235318
TOTAL GENERAL	50985822	10183269	5933773	55235318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10183269	5683773	
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98313	98313		
Autres immobilisations financières	80458	80458		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10161	10161		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93085	93085		
Charges constatées d’avance	30263	30263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312280	312280	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250044	250044		
Personnel et comptes rattachés	587403	587403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346758	346758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41493	41493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119776	119776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189246149	189246149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9117	9117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190600740	190600740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel