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BILAN ELESSAR 2021 Siren 840149728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9334	5455	3879	
Autres immobilisations corporelles	8500	6987	1513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653360		653360	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	671794	12442	659352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205140		205140	
Autres créances	15347		15347	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126526		126526	
Charges constatées d’avance	17379		17379	
TOTAL (II)	364392		364392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036186	12442	1023744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248199			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3282			
TOTAL (I)	372530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13789			
Dettes fiscales et sociales	282357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629400		629400	
Chiffres d’affaires nets	629400		629400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18774	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			648182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68392	
Impôts, taxes et versements assimilés			7204	
Salaires et traitements			379770	
Charges sociales			153263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			616425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31757	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85914	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85914	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10283			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	950			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744379			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634329			
BENEFICE OU PERTE	110050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18942			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25868		2466
Total Immobilisations financières		653960		
Total Général		679828		2466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10500	17834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				653960
Total Général			10500	671794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12720	7774	8053	12442
AMORTISSEMENTS Total Général	12720	7774	8053	12442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3282
Total Provisions réglementées	2332	950		3282
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2332	950		3282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		950		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205140	205140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1629	1629		
Impôts sur les bénéfices	7234	7234		
T. V. A.	1679	1679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4805	4805		
Charges constatées d’avance	17379	17379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238466	237866	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46036	46036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293994	47544	246450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13789	13789		
Personnel et comptes rattachés	150638	150638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84074	84074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41343	41343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6302	6302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38	38		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651214	404764	246450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel