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BILAN BAILEY GERARDIN 2021 Siren 840192298				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	258377		258377	258377
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	803	397	637
Immobilisations corporelles	125354	61632	63722	81117
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	386432	62435	323996	341632
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11203		11203	14198
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	1970
Créances – Clients et comptes rattachés	100		100	4371
Créances – Autres	4141		4141	33320
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64810		64810	24267
Caisse	4116		4116	3377
Charges constatées d’avance	4652		4652	246
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95024		95024	81752
Total général Actif	481456	355160		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-77905	-50911
Résultat de l’exercice			33466	-26994
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4438	-37905
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			320491	375415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27259	24465
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			75709	61409
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			423460	461290
Total général Passif			419021	423384
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	474140		355160	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136		49	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	44583		28176	
Autres produits	965		9340	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	519825		392726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	211480		161851	
Variation de stock (marchandises)	2994		-4580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1188		261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91815		80864	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3988		5216	
Rémunérations du personnel 	209477		171204	
Charges sociales	10120		369	
Dotations aux amortissements	18462		18246	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1065		984	
Total des charges d’exploitation	550592		434417	
Résultat d’exploitation	-30766		-41691	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	71535		38228	
Charges financières	7759		7804	
Charges exceptionnelles			16083	
Impôts sur les bénéfices	-457		-355	
Bénéfice ou perte	33466		-26994	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel