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BILAN JM MADRAGUE 2021 Siren 840032197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5562	5562		1107
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48000		48000	48000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26511	9900	16611	19382
Autres immobilisations corporelles	43782	6709	37073	26153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1685		1685	1685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	125540	22170	103369	96327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14150		14150	18856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3933		3933	8744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25765		25765	11821
Charges constatées d’avance	606		606	1797
TOTAL (II)	44455		44455	41219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169995	22170	147825	137546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11799		25141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17733		-13343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31732		13999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66503		79115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12057		13117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5802		3748	
Dettes fiscales et sociales	31731		16925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116093		123547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147825		137546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116093		82045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1316	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344969		344969	286815
Production vendue biens				
Production vendue services	5079		5079	
Chiffres d’affaires nets	350048		350048	286815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383	2122
Autres produits			168	1
Total des produits d’exploitation (I)			350598	288937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184633	166718
Variation de stock (marchandises)			4706	-4077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83	30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65088	65578
Impôts, taxes et versements assimilés			6144	4742
Salaires et traitements			43263	39640
Charges sociales			15967	18261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7240	6677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3171	2780
Total des charges d’exploitation (II) 			330296	300348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20302	-11411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2168	1931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2168	1931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2168	-1931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18134	-13343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350598		288937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332865		302280	
BENEFICE OU PERTE	17733		-13343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5763		8663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	383		2122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14976		17080	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5562		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Total Immobilisations corporelles		56011		14282
Total Immobilisations financières		1685		
Total Général		111258		14282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1685
Total Général				125540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4454	1107		5562
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10476	6133		16609
AMORTISSEMENTS Total Général	14930	7240		22170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63	63		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3870	3870		
Charges constatées d’avance	606	606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4540	4540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66503	66503		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5802	5802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30568	30568		
Impôts sur les bénéfices	401	401		
T.V.A.	762	762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12057	12057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116093	116093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65791			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1191		1191	
Location, charges locatives et de copropriété	17437		17437	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3844		3914	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42616		43036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65088		65578	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6144		4742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6144		4742	
Montant de la TVA. collectée	32568		26725	
Total TVA. déductible sur biens et services	24886		23702	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1