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BILAN CORHOFI FINANCIAL SERVICES 2020 Siren 840026389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3351497	983860	2367637	1590167
Immobilisations en cours	34501		34501	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3424		3424	3424
TOTAL (I)	3389423	983860	2405563	1593591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346489	27500	318989	126706
Autres créances	491385		491385	934601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6928289		6928289	7329767
Charges constatées d’avance	196836		196836	89443
TOTAL (II)	7963000	27500	7935500	8480518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11352424	1011360	10341063	10074110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83147		-67653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2702			
TOTAL (I)	9851901		9932346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162434		71255	
Dettes fiscales et sociales	38451		41160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58920		1455	
Produits constatés d’avance (2)	229089		22107	
TOTAL (IV)	489162		135978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10341063		10074110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488895		135978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1007751		1007751	419906
Chiffres d’affaires nets	1007751		1007751	419906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26963	
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1034718	419907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2423	2317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135236	103659
Impôts, taxes et versements assimilés			4441	1172
Salaires et traitements			172149	75349
Charges sociales			78286	37220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699886	283973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27500	20175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1119925	523871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85207	-103963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4762	36320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4762	36320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4762	36310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80444	-67653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2702			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039480		456228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122628		523881	
BENEFICE OU PERTE	-83147		-67653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1874140		1511858
Total Immobilisations financières		3424		
Total Général		1877565		1511858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3385999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3424
Total Général				3389423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283973	699886		983860
AMORTISSEMENTS Total Général	283973	699886		983860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2702
Total Provisions réglementées		2702		2702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5785		5785	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14390	27500	14390	27500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14390	27500	14390	27500
TOTAL GENERAL	20175	30202	20175	30202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27500	20175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2702		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3424		3424	
Clients douteux ou litigieux	33000		33000	
Autres créances clients	313489	313489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	438073	438073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29636	29636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23674	23674		
Charges constatées d’avance	196836	196836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038135	1001711	36424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	267		267	
Fournisseurs et comptes rattachés	162434	162434		
Personnel et comptes rattachés	12093	12093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19842	19842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2682	2682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3833	3833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58920	58920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	229089	229089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	489162	488895	267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19529		10215	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68381		50201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47325		43242	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135236		103659	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4441		1172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4441		1172	
Montant de la TVA. collectée	254134		74605	
Total TVA. déductible sur biens et services	31875		12823	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3