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BILAN RESIDENCE HAPPY SENIOR LIMEIL-BREVANNES 2020 Siren 839914116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1480	1254	226	613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1623	58	1565	
Constructions	4976	1153	3823	1407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19298	6714	12584	13986
Autres immobilisations corporelles	596		596	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27973	9179	18794	16006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1425		1425	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29281	6642	22639	59052
Autres créances	168668		168668	61712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				20689
Charges constatées d’avance	2530		2530	4235
TOTAL (II)	201903	6642	195261	148688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229877	15821	214056	164694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1242243		-612664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-778731		-629581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2010974		-1232245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39648		37134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522337		222362	
Dettes fiscales et sociales	45717		43633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6064			
Autres dettes	1610274		1093810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2225030		1396939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214056		164694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12631		12631	198
Production vendue biens				7089
Production vendue services	396964		396964	498106
Chiffres d’affaires nets	409595		409595	505393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8579	7035
Autres produits			176	
Total des produits d’exploitation (I)			418350	512428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46758	42968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1576	-1228
Autres achats et charges externes			828012	755401
Impôts, taxes et versements assimilés			97196	3235
Salaires et traitements			167878	259514
Charges sociales			49582	68135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3027	3766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2046	1413
Total des charges d’exploitation (II) 			1196158	1139846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-777808	-627418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			810	740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			810	740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-810	-740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-778618	-628158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		1423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		1423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		-1423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418350		512428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197081		1142009	
BENEFICE OU PERTE	-778731		-629581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1480		1480
Total Immobilisations corporelles		20678		31713
Total Immobilisations financières				
Total Général		22158		33193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1480	1480
Virement postes immobilisations corporelles en cours		596		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25898	26493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27378	27973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	867	387		1254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5285	2640		7925
AMORTISSEMENTS Total Général	6152	3027		9179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8046	8046		
Autres créances clients	21235	21235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1467	1467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152389	152389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14812	14812		
Charges constatées d’avance	2530	2530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200479	200479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	990	990		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39648	39648		
Fournisseurs et comptes rattachés	522337	522337		
Personnel et comptes rattachés	22795	22795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15801	15801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7121	7121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6064	6064		
Groupe et associés	1608286			1608286
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1988	1988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2225030	616744		1608286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel