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BILAN PMA SERVICES 2022 Siren 839994423
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25005 6945 18059
Fonds commercial 55082 55082
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3843 1731 2111
Constructions 386620 143341 243278
Installations techniques, matériel et outillage industriels 90137 64812 25325
Autres immobilisations corporelles 84292 29991 54300
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5400 5400
TOTAL (I) 650379 246822 403557
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 172295 172295
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22960 22960
Autres créances 102415 102415
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 317559 317559
Charges constatées d’avance 7592 7592
TOTAL (II) 622823 622823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1273203 246822 1026380
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -24266
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47656
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 24390
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 266199
Emprunts et dettes financières divers (4) 349164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 376757
Dettes fiscales et sociales 9781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 86
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1001989
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1026380
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 821598
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2199
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10055558 10055558
Production vendue biens
Production vendue services 23863 23863
Chiffres d’affaires nets 10079422 10079422
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2399
Autres produits 420
Total des produits d’exploitation (I) 10082241
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9796435
Variation de stock (marchandises) -35762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 155411
Impôts, taxes et versements assimilés 11910
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 75858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3642
Total des charges d’exploitation (II) 10008497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 73743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8904
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 64838
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17182
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10082241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10034584
BENEFICE OU PERTE 47656
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2399
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80087
Total Immobilisations corporelles 563507 1385
Total Immobilisations financières 5400
Total Général 648994 1385
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80087
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 564893
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5400
Total Général 650380
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3374 3572 6946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167591 72286 239877
AMORTISSEMENTS Total Général 170965 75858 246823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5400 5400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22960 22960
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102416 102416
Charges constatées d’avance 7592 7592
TOTAL ETAT DES CREANCES 138368 132968 5400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2200 2200
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 263999 83608 168083 12308
Emprunts et dettes financières divers 875 875
Fournisseurs et comptes rattachés 376758 376758
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9782 9782
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 331107 331107
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17269 17269
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1001990 821599 168083 12308
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 82730
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel