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BILAN ILLER ALSACIENNE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 839941812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13581	6987	6594	
Fonds commercial	8500		8500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100100	473	99627	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340918	41521	299397	
Autres immobilisations corporelles	135297	10217	125080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	39126		39126	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	637522	59199	578324	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	659361		659361	
En cours de production de biens	47510		47510	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	127719		127719	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1621224		1621224	
Autres créances	596872		596872	
Capital souscrit et appelé, non versé		1		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287163		287163	
Charges constatées d’avance	12948		12948	
TOTAL (II)	3352798		3352798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3990320	59199	3931122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203416			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	122500			
TOTAL (III)	122500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1540761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952902			
Dettes fiscales et sociales	332133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44169			
Autres dettes	186446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3105206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3074940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8696			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9079651	4745	9084395	
Production vendue services	10527		10527	
Chiffres d’affaires nets	9090177	4745	9094922	
				
Production stockée			51963	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2682	
Autres produits			12280	
Total des produits d’exploitation (I)			9161847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4526818	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-282627	
Autres achats et charges externes			3069353	
Impôts, taxes et versements assimilés			59383	
Salaires et traitements			980906	
Charges sociales			338795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2889	
Total des charges d’exploitation (II) 			8755589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9192865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8989450			
BENEFICE OU PERTE	203416			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5450			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2682			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22081
Total Immobilisations corporelles				679592
Total Immobilisations financières				
Total Général				701673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61831	2320	615441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		61831	2320	637522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6987		6987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		52829	617	52211
AMORTISSEMENTS Total Général		59816	617	59199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122500
Total Provisions pour risques et charges		122500		122500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		122500		122500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1621224	1621224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43364	43364		
T. V. A.	527048	527048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26434	26434		
Charges constatées d’avance	12948	12948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2231045	2231045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8696	8696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40099	9833	30266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952902	952902		
Personnel et comptes rattachés	181116	181116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120542	120542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées			9	
Autres impôts, taxes et assimilés	30476	30476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44169	44169		
Groupe et associés	1540761	1540761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186446	186446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3105206	3074940	30266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel