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BILAN CAP SOLUTION 2021 Siren 839996337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25865	23367	2498	
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13282	5430	7852	
Autres immobilisations corporelles	116423	75318	41105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	230570	104115	126455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579213	10772	568440	
Autres créances	71888		71888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259634		259634	
Charges constatées d’avance	5203		5203	
TOTAL (II)	915938	10772	905165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146508	114888	1031620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5474			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79468			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	660			
TOTAL (I)	218808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474066			
Dettes fiscales et sociales	237835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	812813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3037063		3037063	
Chiffres d’affaires nets	3037063		3037063	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24406	
Autres produits			4217	
Total des produits d’exploitation (I)			3065686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2498871	
Impôts, taxes et versements assimilés			27950	
Salaires et traitements			390309	
Charges sociales			80362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	
Total des charges d’exploitation (II) 			3022165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	909			
Total des produits exceptionnels (VII)	2309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-607			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3067995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3036789			
BENEFICE OU PERTE	31206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48714			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83365		2500
Total Immobilisations corporelles		111348		19757
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		209713		22257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	129705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			1400	230570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20039	3328		23367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60164	20662	78	80748
AMORTISSEMENTS Total Général	80203	23990	78	104115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				660
Total Provisions réglementées	1265	303	909	660
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8073	2900	200	10772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8073	2900	200	10772
TOTAL GENERAL	9338	3203	1109	11432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux	12306		12306	
Autres créances clients	566907	566907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68459	68459		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3243	3243		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186	186		
Charges constatées d’avance	5203	5203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671304	643998	27306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100526	38026	62500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474066	474066		
Personnel et comptes rattachés	66673	66673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30808	30808		
Impôts sur les bénéfices	11251	11251		
T.V.A.	121750	121750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7353	7353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86	86		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	812813	750313	62500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	79922			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1792613			
Location, charges locatives et de copropriété	212641			
Personnel extérieur à l’entreprise	96553			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23833			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	373231			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2498871			
Taxe professionnelle	18073			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9877			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27950			
Montant de la TVA. collectée	591072			
Total TVA. déductible sur biens et services	471945			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel