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BILAN CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B 2021 Siren 839945813				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6000		6000	
Immobilisations corporelles	52406	23282	29124	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	58421	23282	35139	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	44675		44675	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	142		142	
Créances – Autres	10190		10190	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73413		73413	
Caisse				
Charges constatées d’avance	399		399	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128819		128819	
Total général Actif	187239			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22110	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18005	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51615	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28115	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5438		
Autres dettes			44272	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112342	
Total général Passif			163957	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30604	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	520027			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	216			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	520243			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	378018			
Variation de stock (marchandises)	-5645			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	170			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44155			
(dont taxe professionnelle)	-13521			
Impôts, taxes et versements assimilés	3711			
Rémunérations du personnel 	64335			
Charges sociales	4251			
Dotations aux amortissements	8921			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	984			
Total des charges d’exploitation	498900			
Résultat d’exploitation	21343			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	481			
Charges exceptionnelles	2222			
Impôts sur les bénéfices	636			
Bénéfice ou perte	18005			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40005			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			450	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57971	
Total Immobilisations (Augmentations)			450	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40005	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel