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BILAN TERRA NOBILIS 2 2021 Siren 839829785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2042512		2042512	951270
Constructions	2395171	129926	2265245	2007434
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6700669	429822	6270847	6490746
Immobilisations en cours	8620824		8620824	3623945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219300		219300	219300
Créances rattachées à des participations	4629300		4629300	5281092
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1545375		1545375	1605375
TOTAL (I)	26153152	559748	25593404	20179163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6548		6548	57620
Clients et comptes rattachés	271537	14957	256580	804821
Autres créances	904947		904947	1026253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58106		58106	779003
Charges constatées d’avance	64743		64743	
TOTAL (II)	1305881	14957	1290924	2667697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27459033	574705	26884328	22846859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106295		-70284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63955		177579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181250		117295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8073150		7569275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14928071		11809861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180150		595461	
Dettes fiscales et sociales	372505		365684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3030028		2285612	
Autres dettes	119173		103670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26703077		22729564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26884328		22846859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22166738		15474652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1130740		1130740	530622
Chiffres d’affaires nets	1130740		1130740	530622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391578	345376
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1522323	876001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425175	219789
Impôts, taxes et versements assimilés			283581	355690
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431115	126922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14957	8908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	786
Total des charges d’exploitation (II) 			1154843	712096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367480	163905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62339	42319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62339	42319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305557	122622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305557	122622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243218	-80303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124262	83602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27378		28271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			225049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27378		253320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27378		146680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32929		52703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584662		1318320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520707		1140741	
BENEFICE OU PERTE	63955		177579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13202029		6557148
Total Immobilisations financières		7105767		90000
Total Général		20307796		6647148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19759176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			801792	6393975
Total Général			801792	26153152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128633	431115		559748
AMORTISSEMENTS Total Général	128633	431115		559748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4629300		4629300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1545375		1545375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271537	271537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	904947	904947		
Charges constatées d’avance	64743	64743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7415902	1241226	6174675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8073150	724535	3026231	4322385
Emprunts et dettes financières divers	208382	208382		
Fournisseurs et comptes rattachés	180150	180150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372505	372505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3030028	3030028		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14838862	20739	14818123	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26703077	4536339	17844354	4322385
Emprunts souscrits en cours d’exercice	888070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel