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BILAN TERRA NOBILIS 2 2020 Siren 839829785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	951270		951270	490000
Constructions	2061171	53737	2007434	1871628
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6565642	74896	6490746	127444
Immobilisations en cours	3623945		3623945	213102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219300		219300	200000
Créances rattachées à des participations	5281092		5281092	3032188
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1605375		1605375	
TOTAL (I)	20307796	128633	20179163	5934362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57620		57620	
Clients et comptes rattachés	813729	8905	804821	4172
Autres créances	1026253		1026253	405617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779003		779003	9494
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2676605	8908	2667697	419283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22984401	137541	22846859	6353645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70284		-306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177579		-69978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117295		-60284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7569275		5125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11809861		5896708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595461		38308	
Dettes fiscales et sociales	365684		168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2285612		407620	
Autres dettes	103670		66000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22729564		6413929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22846859		6353645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15474652		6413929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	530622		530622	3061
Chiffres d’affaires nets	530622		530622	3061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345376	896
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			876001	3957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219789	33823
Impôts, taxes et versements assimilés			355690	22800
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126922	3221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8908	10279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			786	1
Total des charges d’exploitation (II) 			712096	70124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163905	-66166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42319	2188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42319	2188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122622	6000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122622	6000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80303	-3812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83602	-69978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318320		6146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140741		76124	
BENEFICE OU PERTE	177579		-69978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2705395		10723192
Total Immobilisations financières		3232188		3873579
Total Général		5937583		14596772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226559	13202029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7105767
Total Général			226559	20307796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3221	126922	1510	128633
AMORTISSEMENTS Total Général	3221	126922	1510	128633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5281092		5281092	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1605375		1605375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	813729	813729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026253	1026253		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8726449	1839982	6886467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7569275	411697	2692472	4465106
Emprunts et dettes financières divers	204042	204042		
Fournisseurs et comptes rattachés	595461	595461		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365684	365684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2285612	2285612		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11709489	11612155	97334	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22729564	15474652	2789806	4465106
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7611930			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel