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BILAN STEEL OMNIUM 2021 Siren 839828886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000	42667	257333	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1956	273	1683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3658514		3658514	1578293
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56500		56500	24000
TOTAL (I)	4016970	42940	3974029	1602293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184938		184938	
Autres créances	6723		6723	870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	744384		744384	799112
Charges constatées d’avance	6732		6732	9285
TOTAL (II)	942777		942777	809267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	95943		95943	68838
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5055690	42940	5012750	2480399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	525000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	275000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8421		59043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53830		-67464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66967		39899	
TOTAL (I)	829716		306478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	646313			
Autres emprunts obligataires			351164	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3361008		1752850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121797		65553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14666		3720	
Dettes fiscales et sociales	31416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7834		634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4183034		2173921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5012750		2480399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658653		2173921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	121797			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205000		205000	126000
Chiffres d’affaires nets	205000		205000	126000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			95104	1
Total des produits d’exploitation (I)			300104	126001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206512	130530
Impôts, taxes et versements assimilés			783	747
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7243	
Total des charges d’exploitation (II) 			257478	131277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42625	-5277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			18044	13372
Intérêts et charges assimilées			52908	33156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70952	46528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70952	-46528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28326	-51805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27068		15659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27068		15659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27068		-15659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300104		126001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353934		193465	
BENEFICE OU PERTE	-53830		-67464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Total Immobilisations corporelles				1956
Total Immobilisations financières		1602293		2112720
Total Général		1602293		2414676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3715014
Total Général				4016970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		42667		42667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		273		273
AMORTISSEMENTS Total Général		42940		42940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66967
Total Provisions réglementées	39899	27068		66967
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39899	27068		66967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27068		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56500		56500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184938	184938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1564	1564		
T. V. A.	3340	3340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1819	1819		
Charges constatées d’avance	6732	6732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254893	198393	56500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	691462		351164	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3361008	548255	2413062	
Emprunts et dettes financières divers	45000	15000	30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	14666	14666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31416	31416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76797	76797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7834	7834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4228183	693968	2794226	739989
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2140298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel