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BILAN SAMSIC ASSISTANCE TERMINAL SERVICES 2021 Siren 839871860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2717	757	1960	2639
Autres immobilisations corporelles	33006	2468	30537	4794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3580000		3580000	1580000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37628		37628	
TOTAL (I)	3653353	3225	3650127	1587434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668992	1650	667341	1043464
Autres créances	181600		181600	136403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176110		176110	143619
Charges constatées d’avance	34380		34380	31011
TOTAL (II)	1061082	1650	1059432	1354499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4714436	4876	4709559	2941934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219851			
Report à nouveau			-3209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	824721		233060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1154572		329851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492101		195615	
Dettes fiscales et sociales	924611		667506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2131274		1748960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3547986		2612083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4709559		2941934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3547986		2612083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6011408		6011408	1022595
Chiffres d’affaires nets	6011408		6011408	1022595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215917	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			6227334	1022596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24359	664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1031335	88426
Impôts, taxes et versements assimilés			172654	26202
Salaires et traitements			2092000	327618
Charges sociales			1297504	154834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5545	83
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			271506	44490
Total des charges d’exploitation (II) 			4903556	642320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1323778	380275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26703	2972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26703	2972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25956	2933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1349734	383209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2647			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167581		42851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360080		107298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6258538		1025568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5433816		792507	
BENEFICE OU PERTE	824721		233060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120665		19773	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7517		32462
Total Immobilisations financières		1580000		2037628
Total Général		1587517		2070091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4255	35724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3617628
Total Général			4255	3653353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83	5545	2403	3225
AMORTISSEMENTS Total Général	83	5545	2403	3225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7000		7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1650		1650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1650		1650
TOTAL GENERAL		8650		8650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8650		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3580000		3580000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37628		37628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	668992	668992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39293	39293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11376	11376		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95958	95958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1987	1987		
Groupe et associés	15581	15581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17403	17403		
Charges constatées d’avance	34380	34380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4502601	884972	3617628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492101	492101		
Personnel et comptes rattachés	499609	499609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364785	364785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60214	60214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390281	390281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1740992	1740992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3547986	3547986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel