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BILAN LA CLE EN SOI 2019 Siren 839832938
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5000 3761 1239 3739
Fonds commercial 100000 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4407 1567 2840 3992
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 109407 5328 104079 107731
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2888 2888
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1800 1800 7902
Autres créances 6001 6001 663
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 34817 34817 69411
Charges constatées d’avance 4864 4864
TOTAL (II) 50370 50370 77976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 159776 5328 154448 185707
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 50391
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14669 51391
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 76060 61391
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72459 91963
Emprunts et dettes financières divers (4) 4518 5676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1363 1523
Dettes fiscales et sociales 49 10654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 78388 124316
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 154448 185707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 78388 124316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1691 1691 2434
Production vendue biens
Production vendue services 97440 97440 150205
Chiffres d’affaires nets 99131 99131 152639
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 99135 152639
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4537 599
Variation de stock (marchandises) -2888
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 45217 27052
Impôts, taxes et versements assimilés 7224 3186
Salaires et traitements 22277 40706
Charges sociales 3658 11167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3652 1676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 83676 84386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15459 68253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1304 635
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1304 635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1304 -635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14155 67618
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3544
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3544
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3544 -300
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3030 15927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 102679 152639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 88010 101248
BENEFICE OU PERTE 14669 51391
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3658 1753
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105000
Total Immobilisations corporelles 4407
Total Immobilisations financières
Total Général 109407
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4407
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 109407
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1261 2500 3761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 415 1152 1567
AMORTISSEMENTS Total Général 1676 3652 5328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3385 2300
Location, charges locatives et de copropriété 633 1387
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2602 5591
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 38596 17774
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 45217 27052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7224 3186
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7224 3186
Montant de la TVA. collectée 891 1198
Total TVA. déductible sur biens et services 1673 1266
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel