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BILAN HOTELIERE DU MARCHE DE RUNGIS 2021 Siren 839812203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1259000	76143	1182856	1225074
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	94737	31579	63158	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143772	12079	131692	4201
Constructions	7041582	496976	6544605	2546211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1291948	497981	793966	1030564
Autres immobilisations corporelles	94437	53187	41250	42841
Immobilisations en cours	25205		25205	4841420
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105000		105000	157000
TOTAL (I)	10055683	1167948	8887734	9847313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10494		10494	8540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11152		11152	8812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106715		106715	40130
Autres créances	136930		136930	312395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96896		96896	123763
Charges constatées d’avance	10739		10739	957
TOTAL (II)	372928		372928	494598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10428611	1167948	9260663	10341912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-827494		-32261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1215352		-791288	
Subventions d’investissement	5541533		5690768	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3535686		4904217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			635	
Provisions pour charges	7663			
TOTAL (III)	7663		635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4259316		3569237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	469		3875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087525		749498	
Dettes fiscales et sociales	190896		103622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179033		1010825	
Autres dettes	72			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5717313		5437058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9260663		10341912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5716844		5433183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127348		127348	42413
Production vendue biens				
Production vendue services	1108221		1108221	487082
Chiffres d’affaires nets	1235570		1235570	529495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-12677	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101577	28050
Autres produits			141	848
Total des produits d’exploitation (I)			1324611	558395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49764	24507
Variation de stock (marchandises)			-2340	-8812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165226	88623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1954	-8540
Autres achats et charges externes			926246	568534
Impôts, taxes et versements assimilés			13885	5247
Salaires et traitements			475821	298671
Charges sociales			175171	78743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790780	377167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3719	635
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72507	27641
Total des charges d’exploitation (II) 			2668830	1452421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1344218	-894026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20489	4681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20489	4681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20367	-4681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1364586	-898707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149235		109231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	600			
Total des produits exceptionnels (VII)	149835		109231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601		1813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149233		107418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1474568		667627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2689921		1458916	
BENEFICE OU PERTE	-1215352		-791288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1259000		94737
Total Immobilisations corporelles		8808481		4629884
Total Immobilisations financières		157000		
Total Général		10224481		4724622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1353737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4841420		8596946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52000	105000
Total Général		4841420	52000	10055683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33925	73797		107723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343242	716983		1060225
AMORTISSEMENTS Total Général	377167	790780		1167948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		600	600	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7663
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	635	7663	635	7663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	635	8263	1236	7663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3719	635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		600	600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105000	105000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106715	106715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2488	2488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5868	5868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81431	81431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47143	47143		
Charges constatées d’avance	10739	10739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359385	359385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1087525	1087525		
Personnel et comptes rattachés	49222	49222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112091	112091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6879	6879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22703	22703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179033	179033		
Groupe et associés	4259316	4259316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5716844	5716844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel