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BILAN HOTELIERE DU MARCHE DE RUNGIS 2020 Siren 839812203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1259000	33925	1225074	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4292	90	4201	
Constructions	2660492	114280	2546211	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1240740	210176	1030564	
Autres immobilisations corporelles	61536	18695	42841	
Immobilisations en cours	4841420		4841420	5299374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157000		157000	
TOTAL (I)	10224481	377167	9847313	5299374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8540		8540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8812		8812	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40130		40130	2088000
Autres créances	312395		312395	273485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123763		123763	737431
Charges constatées d’avance	957		957	
TOTAL (II)	494598		494598	3098917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10719079	377167	10341912	8398292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32261		-3946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-791288		-7264	
Subventions d’investissement	5690768		4930000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4904217		4955788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	635			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	635			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3569237		1778737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3875			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749498		273673	
Dettes fiscales et sociales	103622		348000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1010825		1042092	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5437058		3442503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10341912		8398292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5433183		3442503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42413		42413	
Production vendue biens				
Production vendue services	487082		487082	
Chiffres d’affaires nets	529495		529495	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28050	
Autres produits			848	1
Total des produits d’exploitation (I)			558395	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24507	
Variation de stock (marchandises)			-8812	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8540	
Autres achats et charges externes			568534	680
Impôts, taxes et versements assimilés			5247	
Salaires et traitements			298671	
Charges sociales			78743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			635	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27641	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1452421	683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-894026	-682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4681	6582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4681	6582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4681	-6582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-898707	-7264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109231			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667627		1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458916		7266	
BENEFICE OU PERTE	-791288		-7264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1259000
Total Immobilisations corporelles		5299374		8808481
Total Immobilisations financières				157000
Total Général		5299374		10224481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1259000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5299374		8808481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157000
Total Général		5299374		10224481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		33925		33925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		343242		343242
AMORTISSEMENTS Total Général		377167		377167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				635
Total Provisions pour risques et charges		635		635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		635		635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		635		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157000	157000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40130	40130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6201	6201		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251450	251450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54743	54743		
Charges constatées d’avance	957	957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510483	510483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749498	749498		
Personnel et comptes rattachés	39522	39522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49325	49325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1904	1904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12869	12869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1010825	1010825		
Groupe et associés	3569237	3569237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5433183	5433183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11