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BILAN CAVES JULES GAUTRET 2021 Siren 839840220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155336	120513	34823	759
Fonds commercial	266000	137000	129000	2704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157335	44819	112517	1291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116939	65347	51593	639
Autres immobilisations corporelles	37301	34740	2561	87
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100000		1100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1832912	402418	1430494	5480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217031	6642	210389	2015
Avances et acomptes versés sur commandes	2967		2967	
Clients et comptes rattachés	7520	129	7391	99
Autres créances	13058		13058	236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7288		7288	45
Charges constatées d’avance	3573		3573	193
TOTAL (II)	251437	6771	244666	2589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2084349	409189	1675160	8069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-842508		-4801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6000		-36232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48508		-425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11050		3783	
TOTAL (III)	11050		3783	
Emprunts obligataires convertibles	48		3	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220429		2588	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	547			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200031		1336	
Dettes fiscales et sociales	45626		543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1245937		3645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1712618		81165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1675160		80698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1186299		1186299	107702
Production vendue biens				
Production vendue services	3369		3369	
Chiffres d’affaires nets	1189669		1189669	107702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46971	316
Autres produits			1410	14
Total des produits d’exploitation (I)			1238049	111227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			780757	7064
Variation de stock (marchandises)			-11346	242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6284	54
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252234	3069
Impôts, taxes et versements assimilés			29903	114
Salaires et traitements			194323	2464
Charges sociales			60481	853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77650	767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			137000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2654	55
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5710	
Autres charges			4990	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1540639	147103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302590	-35876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3410	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3410	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3410	-256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306000	-36132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300000		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538049		1112330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544049		1474650	
BENEFICE OU PERTE	-6000		-362320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420097		12
Total Immobilisations corporelles		315676		
Total Immobilisations financières				11000
Total Général		735772		11012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4100	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4100	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78130	42383		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109638	35267		
AMORTISSEMENTS Total Général	187768	77650		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37835	5710	32495	110
sur immobilisations – incorporelles		137000		1370
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4116	2526		66
Sur comptes clients	2244	129	2244	1
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6360	139654	2244	1437
TOTAL GENERAL	44195	145364	34739	1548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145364	34739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	129	129		
Autres créances clients	7391	7391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12916	12916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142	142		
Charges constatées d’avance	3573	3573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24151	24151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	48	48		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9270	9270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211158	59876	151282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200031	200031		
Personnel et comptes rattachés	20910	20910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15833	15833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8883	8883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1245937	1245937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1712070	1560788	151282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel