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BILAN CAVES JULES GAUTRET 2020 Siren 839840220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154097	78130	75966	84812
Fonds commercial	266000		266000	266000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157335	28153	129183	143347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116939	52953	63986	66139
Autres immobilisations corporelles	37301	28532	8769	15293
Immobilisations en cours	4100		4100	31676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	735772	187768	548004	607267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205685	4116	201568	229118
Avances et acomptes versés sur commandes				6195
Clients et comptes rattachés	12170	2244	9926	20120
Autres créances	23676		23676	91027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4503		4503	262828
Charges constatées d’avance	19307		19307	16637
TOTAL (II)	265341	6360	258980	625924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001113	194128	806985	1233190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-480188		-151945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-362320		-328243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-42508		319812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37835		44730	
TOTAL (III)	37835		44730	
Emprunts obligataires convertibles	318			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258806		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133659		305242	
Dettes fiscales et sociales	54323		51852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22697	
Autres dettes	364551		188740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811657		868648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806985		1233190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1077022		1077022	1285627
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1077022		1077022	1285627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2174	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31616	3429
Autres produits			1459	10
Total des produits d’exploitation (I)			1112271	1289066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706490	906428
Variation de stock (marchandises)			24220	-44803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5436	8627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306901	367020
Impôts, taxes et versements assimilés			11406	20555
Salaires et traitements			246403	210949
Charges sociales			85318	79207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76770	29092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5573	212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40909
Autres charges			2516	731
Total des charges d’exploitation (II) 			1471032	1618926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358760	-329859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2618	819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2560	-384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361320	-330243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112330		1291502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474650		1619745	
BENEFICE OU PERTE	-362320		-328243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387903		32193
Total Immobilisations corporelles		330362		18284
Total Immobilisations financières				
Total Général		718265		50477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32970		315676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		32970		735772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37092	41039		78130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73907	35731		109638
AMORTISSEMENTS Total Général	110999	76770		187768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37835
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44730		6895	37835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	787	3329		4116
Sur comptes clients	212	2244	212	2244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	999	5573	212	6360
TOTAL GENERAL	45729	5573	7107	44195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5573	7107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2853	2853		
Autres créances clients	9318	9318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19987	19987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3461	3461		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228	228		
Charges constatées d’avance	19307	19307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55153	55153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	318	318		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3419	3419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255387	44229	211158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133659	133659		
Personnel et comptes rattachés	28536	28536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18281	18281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328	328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7178	7178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364551	364551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811657	600499	211158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel