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BILAN CAVES JULES GAUTRET 2019 Siren 839840220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121903	37092	84812	12511
Fonds commercial	266000		266000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154647	11300	143347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106737	40598	66139	
Autres immobilisations corporelles	37301	22008	15293	9259
Immobilisations en cours	31676		31676	13869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	718265	110999	607267	35639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229905	787	229118	
Avances et acomptes versés sur commandes	6195		6195	750
Clients et comptes rattachés	20331	212	20120	
Autres créances	91027		91027	519300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262828		262828	9613
Charges constatées d’avance	16637		16637	6739
TOTAL (II)	626923	999	625924	536402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1345188	111997	1233190	572040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-151945			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328243		-151945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319812		348055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44730		2000	
TOTAL (III)	44730		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305242		185488	
Dettes fiscales et sociales	51852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22697		26884	
Autres dettes	188740		9613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868648		221985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233190		572040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1285627		1285627	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1285627		1285627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3429	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1289066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906428	
Variation de stock (marchandises)			-44803	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367020	148049
Impôts, taxes et versements assimilés			20555	
Salaires et traitements			210949	
Charges sociales			79207	1844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29092	60
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40909	
Autres charges			731	
Total des charges d’exploitation (II) 			1618926	149953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329859	-149953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			436	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			436	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330243	-149945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291502		8	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619745		151953	
BENEFICE OU PERTE	-328243		-151945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12545		375358
Total Immobilisations corporelles		23153		340317
Total Immobilisations financières				
Total Général		35698		715676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387903
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13869		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13869	19240	330362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		13869	19240	718265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34	37057		37092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25	93122	19240	73907
AMORTISSEMENTS Total Général	60	130179	19240	110999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44730
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000	44730	2000	44730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		787		787
Sur comptes clients		212		212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		999		999
TOTAL GENERAL	2000	45729	2000	45729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45729		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	69	69		
Autres créances clients	20262	20262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88909	88909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2118	2118		
Charges constatées d’avance	16637	16637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127996	127996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	59512	240488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305242	305242		
Personnel et comptes rattachés	23386	23386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21675	21675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6791	6791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22697	22697		
Groupe et associés	188740	188740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868530	628042	240488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel