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BILAN ASSURINCO ASSURANCE VOYAGE 2021 Siren 839898673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30395	30395		
Fonds commercial	22750		22750	22750
Autres immobilisations incorporelles	423906		423906	389542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320709	156322	164388	188928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24227		24227	24227
TOTAL (I)	821988	186717	635271	625447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8013042	188536	7824506	4260022
Autres créances	834209		834209	1460283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4343201		4343201	7298882
Charges constatées d’avance	382220		382220	383281
TOTAL (II)	13572672	188536	13384136	13402468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14394659	375253	14019406	14027915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1187070		1187070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5311		5311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64017		100907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740647		-36890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1997050		1256403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61671			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61671			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656301		709741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8710813		8960070	
Dettes fiscales et sociales	330751		331476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2004606		2770223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11960685		12771511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14019406		14027915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11391712		12515441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		3280043	3280043	2639481
Chiffres d’affaires nets		3280043	3280043	2639481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			383199	100951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33015	65432
Autres produits			569	78
Total des produits d’exploitation (I)			3696825	2805942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1663816	1837023
Impôts, taxes et versements assimilés			69189	76968
Salaires et traitements			817108	854211
Charges sociales			161564	103994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33125	34257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	705
Total des charges d’exploitation (II) 			2749541	2907158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			947284	-101216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4441	3002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4441	3002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4441	-950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942843	-102166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6356		38496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6356		74496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16659		9220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78330		9220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71974		65277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3703181		2882490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2962534		2919380	
BENEFICE OU PERTE	740647		-36890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442687		34364
Total Immobilisations corporelles		312125		8585
Total Immobilisations financières		24227		
Total Général		779039		42949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30395			30395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123197	33125		156322
AMORTISSEMENTS Total Général	153592	33125		186717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61671
Total Provisions pour risques et charges		61671		61671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183866	4670		188536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183866	4670		188536
TOTAL GENERAL	183866	66341		250207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4670		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61671		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24227	24227		
Clients douteux ou litigieux	998096	998096		
Autres créances clients	7014947	7014947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	96	96		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	827113	827113		
Charges constatées d’avance	382220	382220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9253698	9253698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656301	87328	568973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8710813	8710813		
Personnel et comptes rattachés	68295	68295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232717	232717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29740	29740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258214	258214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2004606	2004606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11960685	11391712	568973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel