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BILAN UNION GENES DIFFUSION 2020 Siren 839752193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128303	50313	77989	97748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	475976	405201	70774	189211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228897	190692	38204	114415
Autres immobilisations corporelles	5315394	3856114	1459279	1555969
Immobilisations en cours	1456115		1456115	1452426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	232966		232966	232966
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1286		1286	1286
Prêts				
Autres immobilisations financières	5120		5120	5120
TOTAL (I)	7844059	4502323	3341736	3649143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92706		92706	45367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2216888	153802	2063085	2359484
Marchandises	754263	319675	434587	415774
Avances et acomptes versés sur commandes	7079		7079	6977
Clients et comptes rattachés	843110	14666	828444	955260
Autres créances	5297896		5297896	4199400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1334959		1334959	659983
Charges constatées d’avance	59018		59018	203252
TOTAL (II)	10605922	488144	10117777	8845500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	96		96	1787
TOTAL GENERAL (0 à V)	18450078	4990467	13459610	12496431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21224		14863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403270		282405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36169		127225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8460664		8424494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96		1787	
Provisions pour charges	340900		178371	
TOTAL (III)	340996		180158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1662738		1438593	
Dettes fiscales et sociales	249006		321296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			168465	
Autres dettes	2743228		1963024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4654972		3891379	
(V)	2975		398	
TOTAL GENERAL (I à V)	13459610		12496431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4654972		3891379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178132	1924	180057	371491
Production vendue biens	4032150	315025	4347175	3905270
Production vendue services	7658162	174923	7833085	9200473
Chiffres d’affaires nets	11868445	491873	12360318	13477235
				
Production stockée			-296399	-24149
Production immobilisée			2649984	2571405
Subventions d’exploitation				81445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215793	79736
Autres produits			113544	30100
Total des produits d’exploitation (I)			15043242	16215774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154923	295933
Variation de stock (marchandises)			-160232	259407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3495691	2543971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47339	73497
Autres achats et charges externes			6489560	6988264
Impôts, taxes et versements assimilés			92331	94326
Salaires et traitements			820699	761342
Charges sociales			353370	351958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2582873	3551822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323280	294756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186962	21732
Autres charges			688999	162876
Total des charges d’exploitation (II) 			14981121	15399888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62120	815886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17680	9753
Reprises sur provisions et transferts de charges			1787	216
Différences positives de change			29153	6161
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48622	16131
Dotations financières sur amortissements et provisions			96	1787
Intérêts et charges assimilées			16572	16572
Différences négatives de change			39343	25493
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56012	43853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7390	-27721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54729	788164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			84047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		692876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		692876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4998		-608828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13560		52110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15091864		16315953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15055694		16188728	
BENEFICE OU PERTE	36169		127225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10207		1529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		583158		21121
Total Immobilisations corporelles		6872587		5316929
Total Immobilisations financières		239372		
Total Général		7695118		5338051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604280
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2615418		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2615418	2573692	7000406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239372
Total Général		2615418	2573692	7844059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296198	159317		455515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3749776	2423556	2126525	4046807
AMORTISSEMENTS Total Général	4045974	2582873	2126525	4502323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				96
Provisions pour pensions et obligations similaires				152705
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188195
Total Provisions pour risques et charges	180158	187058	26220	340996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	332059	319675	178256	473478
Sur comptes clients	13958	3605	2897	14666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346017	323280	181153	488144
TOTAL GENERAL	526175	510339	207374	829141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510242	205586	
                                             - Financières		96	1787	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5120		5120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	843110	843110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	-1			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14511	14511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	604	604		
Impôts sur les bénéfices	38550	38550		
T. V. A.	397368	397368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5717	5717		
Groupe et associés	4837425	4837425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3719	3719		
Charges constatées d’avance	59018	59018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6205145	6200025	5120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1662738	1662738		
Personnel et comptes rattachés	85135	85135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142598	142598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13073	13073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8198	8198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2300028	2300028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443199	443199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4654972	4654972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3149962		3128931	
Location, charges locatives et de copropriété	25873		27080	
Personnel extérieur à l’entreprise	869779		933292	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	985053		1060928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1458890		1838030	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6489560		6988264	
Taxe professionnelle	70320		77828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22011		16498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92331		94326	
Montant de la TVA. collectée	1293801		1343274	
Total TVA. déductible sur biens et services	1138410		1266688	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12