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BILAN UNION GENES DIFFUSION 2019 Siren 839752193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107182	9433	97748	20062
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	475976	286764	189211	314897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228897	114482	114415	190353
Autres immobilisations corporelles	5191263	3635294	1555969	2212648
Immobilisations en cours	1452426		1452426	2109695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	232966		232966	233652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1286		1286	1286
Prêts				
Autres immobilisations financières	5120		5120	5100
TOTAL (I)	7695118	4045974	3649143	5087695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45367		45367	118864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2513287	153802	2359484	2486176
Marchandises	594030	178256	415774	775230
Avances et acomptes versés sur commandes	6977		6977	19369
Clients et comptes rattachés	969218	13958	955260	1017702
Autres créances	4199400		4199400	1809960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659983		659983	1261235
Charges constatées d’avance	203252		203252	76218
TOTAL (II)	9191517	346017	8845500	7564757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1787		1787	216
TOTAL GENERAL (0 à V)	16888423	4391992	12496431	12652669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14863			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	282405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127225		297269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8424494		8297269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1787		216	
Provisions pour charges	178371		156639	
TOTAL (III)	180158		156855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1438593		1487485	
Dettes fiscales et sociales	321296		363821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168465		39766	
Autres dettes	1963024		2306996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3891379		4198070	
(V)	398		474	
TOTAL GENERAL (I à V)	12496431		12652669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202604	168887	371491	316976
Production vendue biens	3601313	303956	3905270	2315796
Production vendue services	9019708	180765	9200473	5767218
Chiffres d’affaires nets	12823626	653609	13477235	8399991
				
Production stockée			-24149	11279
Production immobilisée			2571405	1553331
Subventions d’exploitation			81445	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79736	165351
Autres produits			30100	13315
Total des produits d’exploitation (I)			16215774	10143267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295933	351692
Variation de stock (marchandises)			259407	-162254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2543971	1859456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73497	-24071
Autres achats et charges externes			6988264	4152284
Impôts, taxes et versements assimilés			94326	13659
Salaires et traitements			761342	364050
Charges sociales			351958	168554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3551822	2182521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294756	129468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21732	7689
Autres charges			162876	1005
Total des charges d’exploitation (II) 			15399888	9044053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			815886	1099214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9753	
Reprises sur provisions et transferts de charges			216	
Différences positives de change			6161	1828
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16131	1828
Dotations financières sur amortissements et provisions			1787	216
Intérêts et charges assimilées			16572	
Différences négatives de change			25493	9820
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43853	10037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27721	-8208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788164	1091005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84047		38782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84047		38782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	692876		713833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692876		713833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-608828		-675050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52110		118686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16315953		10183878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16188728		9886609	
BENEFICE OU PERTE	127225		297269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1529		165351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441645		141512
Total Immobilisations corporelles		6375089		5890874
Total Immobilisations financières		240038		2434
Total Général		7056774		6034821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5393376	6872587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3100	239372
Total Général			5396476	7695118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106686	189512		296198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1862392	3362309	1474925	3749776
AMORTISSEMENTS Total Général	1969078	3551822	1474925	4045974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1787
Provisions pour pensions et obligations similaires				157138
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21233
Total Provisions pour risques et charges	156855	23519	216	180158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129467	280798	78207	332059
Sur comptes clients		13958		13958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129467	294756	78207	346017
TOTAL GENERAL	286323	318276	78423	526175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316488	78207	
                                             - Financières		1787	216	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5120		5120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	969218	969218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10956	10956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66576	66576		
T. V. A.	406039	406039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3715828	3715828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	203252	203252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5376990	5371870	5120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1438593	1438593		
Personnel et comptes rattachés	83423	83423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138881	138881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11057	11057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87934	87934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168465	168465		
Groupe et associés	1913602	1913602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49422	49422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3891379	3891379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3128931		1401905	
Location, charges locatives et de copropriété	27080		14369	
Personnel extérieur à l’entreprise	933292		446712	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1060928		817096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1838030		1472201	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6988264		4152284	
Taxe professionnelle	77828			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16498		13659	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94326		13659	
Montant de la TVA. collectée	1343274		940608	
Total TVA. déductible sur biens et services	1266688		793241	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14