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BILAN SOCIETE LIMOUSINE D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE 2021 Siren 839793544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11175	11175		5091
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69761	22768	46994	53970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37063	24300	12763	20053
Autres immobilisations corporelles	423688	171431	252257	295761
Immobilisations en cours				4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11323		11323	11323
TOTAL (I)	613010	229673	383337	450698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100173		100173	96097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502		502	249
Autres créances	131566		131566	126158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9705		9705	19897
Charges constatées d’avance	10434		10434	9988
TOTAL (II)	252380		252380	252390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865390	229673	635717	703087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161782		-97683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42787		-64099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-164570		-121782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331827		402556	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92851		86129	
Dettes fiscales et sociales	25610		26186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350000		310000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800288		824870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635717		703087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564003		507983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1029940		1029940	974500
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1029940		1029940	974500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			505	769
Total des produits d’exploitation (I)			1030445	975270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			747370	703370
Variation de stock (marchandises)			-4075	-2509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98864	91663
Impôts, taxes et versements assimilés			7401	9140
Salaires et traitements			122909	130015
Charges sociales			20814	24434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70366	71881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4532	3812
Total des charges d’exploitation (II) 			1068184	1031810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37738	-56539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5533	5259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5533	5259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5533	-5259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43271	-61799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	595		777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	595		777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		3077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112		3077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	483		-2300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031041		976048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073829		1040147	
BENEFICE OU PERTE	-42787		-64099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71175		
Total Immobilisations corporelles		527506		7506
Total Immobilisations financières		11323		
Total Général		610004		7506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71175
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4500		530512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11323
Total Général		4500		613010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6084	5091		11175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153222	65276		218498
AMORTISSEMENTS Total Général	159306	70367		229673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11323	11323		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502	502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2593	2593		
T. V. A.	127913	127913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1061	1061		
Charges constatées d’avance	10434	10434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153825	153825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8864	8864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322962	86677	236284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92850	92850		
Personnel et comptes rattachés	18863	18863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6651	6651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89	89		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800287	564002	236284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330		544	
Location, charges locatives et de copropriété	31163		30108	
Personnel extérieur à l’entreprise	26650		25630	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3556		2525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37163		32854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98864		91663	
Taxe professionnelle	3025		4514	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4376		4626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7401		9140	
Montant de la TVA. collectée	76632		74014	
Total TVA. déductible sur biens et services	81838		79184	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5