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BILAN RG-PILOTAGE-TPE 2020 Siren 839797818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000	20267	17733	25333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7986	1114	6872	1466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4675		4675	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
TOTAL (I)	52051	21381	30670	26840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24125	2433	21692	33760
Autres créances	3562		3562	1243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116424		116424	60535
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	144111	2433	141678	95538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196162	23814	172348	122378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16439		15270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56710		40270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40220		17624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8645		11494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7149		4841	
Dettes fiscales et sociales	38461		26631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13563		12566	
Produits constatés d’avance (2)	7600		8952	
TOTAL (IV)	115638		82108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172348		122378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149671		149671	109189
Chiffres d’affaires nets	149671		149671	109189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4347	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			154018	119190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-255
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64636	62423
Impôts, taxes et versements assimilés				12997
Salaires et traitements			26753	
Charges sociales			15607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8273	13108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2433	3627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17649	9951
Total des charges d’exploitation (II) 			135352	101851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18666	17339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157	-307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18509	17032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2070		2230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154018		119658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137579		104388	
BENEFICE OU PERTE	16439		15270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2700		450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		
Total Immobilisations corporelles		1907		6079
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		39947		6079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1390
Total Général				52051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12667	7600		20267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441	673		1114
AMORTISSEMENTS Total Général	13108	8273		21381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3627	2433	3627	2433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3627	2433	3627	2433
TOTAL GENERAL	3627	2433	3627	2433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2433	3627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
Clients douteux ou litigieux	2920	2920		
Autres créances clients	21205	21205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2299	2299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263	1263		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29037	27687	1350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40220	4999	35221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7149	7149		
Personnel et comptes rattachés	18589	18589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10500	10500		
Impôts sur les bénéfices	2070	2070		
T.V.A.	7303	7303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8645		8645	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13563	13563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7600	7600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115638	71772	43866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel