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BILAN JAE 2021 Siren 839738796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233151	67163	165988	190665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7020		7020	7020
TOTAL (I)	240171	67163	173008	197685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3801		3801	2846
Autres créances	4930		4930	40259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1189		1189	24123
Charges constatées d’avance	2669		2669	2669
TOTAL (II)	12589		12589	69897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252760	67163	185597	267582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78213		-64967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44135		-13246	
Subventions d’investissement	103282		116482	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11566		45769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162215		188636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271		1262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10414		9824	
Dettes fiscales et sociales	21386		19245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2876		2846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197163		221813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	185597		267582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62078		59598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173377		173377	140690
Chiffres d’affaires nets	173377		173377	140690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3342	13379
Autres produits			117	23
Total des produits d’exploitation (I)			176837	154091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10088	7653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125150	65090
Impôts, taxes et versements assimilés			9465	9044
Salaires et traitements			68954	58391
Charges sociales			1989	7560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24677	24677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	3284
Total des charges d’exploitation (II) 			240433	175871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63597	-21779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2895	2912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2895	2912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2894	-2912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66491	-24691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13200		11715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22610		11715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22356		11445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199447		165807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243582		179053	
BENEFICE OU PERTE	-44135		-13246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3172		8400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233151		
Total Immobilisations financières		7020		
Total Général		240171		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7020
Total Général				240171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42486	24677		67163
AMORTISSEMENTS Total Général	42486	24677		67163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171		171	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171		171	
TOTAL GENERAL	171		171	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7020		7020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3801	3801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2136	2136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	377	377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2417	2417		
Charges constatées d’avance	2669	2669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18420	11400	7020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162215	27130	135085	
Emprunts et dettes financières divers	151	151		
Fournisseurs et comptes rattachés	10414	10414		
Personnel et comptes rattachés	6576	6576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7236	7236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7573	7573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120	120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2876	2876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197163	62078	135085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250		200	
Location, charges locatives et de copropriété	30480		32760	
Personnel extérieur à l’entreprise			1128	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3146		12274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			56	
Autres comptes	91273		18672	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125150		65090	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9465		9044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9465		9044	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3