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BILAN TEREOS OPERATIONS 2021 Siren 839642295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15667		15667	9167
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15667		15667	9167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1681
Clients et comptes rattachés	6665356		6665356	11705074
Autres créances	15294819		15294819	13681323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76773		76773	48795
Charges constatées d’avance	7873		7873	7830
TOTAL (II)	22044821		22044821	25444702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22060488		22060488	25453869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43696		43696	
Report à nouveau	301640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521804		301640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879440		357636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges	3375247		3655326	
TOTAL (III)	3485247		3655326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1745338		5055282	
Dettes fiscales et sociales	5500249		6143597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10450213		10242028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17695801		21440907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22060488		25453869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17669044	403328	18072372	19536141
Chiffres d’affaires nets	17669044	403328	18072372	19536141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244573	617629
Autres produits			230	
Total des produits d’exploitation (I)			18317175	20153770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3422900	6461249
Impôts, taxes et versements assimilés			484765	297284
Salaires et traitements			8994254	9014554
Charges sociales			4163037	3605164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112907	9738
Autres charges			8	17
Total des charges d’exploitation (II) 			17177871	19388008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1139304	765762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			89347	12397
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11264	82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100612	12479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			453008	174954
Différences négatives de change			3897	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456905	174989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356294	-162510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783010	603253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30123		586464	
Total des produits exceptionnels (VII)	30123		586464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30123		586856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30123		586856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105294		130319	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155912		170902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18447910		20752712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17926106		20451073	
BENEFICE OU PERTE	521804		301640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9167		10000
Total Général		9167		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	15667
Total Général			3500	15667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1667166
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1818081
Total Provisions pour risques et charges	3655326	156515	326594	3485247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3655326	156515	326594	3485247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112907		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30123		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15667	15667		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6665356	6665356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112126	112126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9049	9049		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376735	376735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121294	121294		
Groupe et associés	14673856	14673856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760	1760		
Charges constatées d’avance	7873	7873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21983714	21983714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1745338	1745338		
Personnel et comptes rattachés	2623466	2623466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1459884	1459884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1021380	1021380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395519	395519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10372949	372949	10000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77264	77264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17695801	7695801	10000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel