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BILAN TEREOS OPERATIONS 2020 Siren 839642295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9166		9166	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9166		9166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1680		1680	
Clients et comptes rattachés	11705073		11705073	7291706
Autres créances	13681322		13681322	246163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48794		48794	2132
Charges constatées d’avance	7830		7830	7734
TOTAL (II)	25444702		25444702	7547735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25453868		25453868	7547735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43696			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301639		45996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357635		55996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3655325		1501676	
TOTAL (III)	3655325		1501676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5055282		1399657	
Dettes fiscales et sociales	6143597		2397406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10242027		2193000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21440907		5990063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25453868		7547735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18968286	567855	19536141	4380520
Chiffres d’affaires nets	18968286	567855	19536141	4380520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617628	92451
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			20153769	4472972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6461248	1330972
Impôts, taxes et versements assimilés			297284	96049
Salaires et traitements			9014554	2031122
Charges sociales			3605164	890969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9738	16510
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			19388007	4365622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			765762	107350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12397	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12478	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174954	16632
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174988	16632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162509	-16632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603252	90718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	586463		130378	
Total des produits exceptionnels (VII)	586463		130378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586856		130378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586856		130378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130318		18681	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170902		26041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20752712		4603350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20451072		4557354	
BENEFICE OU PERTE	301639		45996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	586856		80628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			833	
Total Immobilisations financières			833	9167
Total Général			833	9167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1835101
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1820225
Total Provisions pour risques et charges	1501676	2845659	692010	3655326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1501676	2845659	692010	3655326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9738	30773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			586464	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9167	9167		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11705074	11705074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9632	9632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4843	4843		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	704163	704163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56296	56296		
Groupe et associés	12321834	12321834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584554	584554		
Charges constatées d’avance	7830	7830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25403393	25403393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5055282	5055282		
Personnel et comptes rattachés	3092195	3092195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1472058	1472058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1297989	1297989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281355	281355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10242028	170902	10071126	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21440907	11369782	10071126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel