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BILAN LES BACHES DU VALOIS 2021 Siren 839657806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34746	19920	14826	15623
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82		82	82
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84828	19920	64908	65705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40000		40000	30000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20000		20000	49000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	404		404	403
Clients et comptes rattachés	44281		44281	57806
Autres créances	3662		3662	3616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6220		6220	24477
Charges constatées d’avance	215		216	2729
TOTAL (II)	114782		114782	168031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199611	19920	179691	233736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14069		-19094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6780		5025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2712		-4069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117056		81673	
Emprunts et dettes financières divers (4)			85896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13622		18275	
Dettes fiscales et sociales	42887		51961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176979		237805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179691		233736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176979		170823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34		2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351728	1847	353575	340058
Chiffres d’affaires nets	351728	1847	353575	340058
				
Production stockée			-29000	5400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10046	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			334626	348466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94437	90191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10000	-8000
Autres achats et charges externes			84777	89451
Impôts, taxes et versements assimilés			3836	3579
Salaires et traitements			101194	114174
Charges sociales			44575	46729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7235	5661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	22
Total des charges d’exploitation (II) 			326107	341807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8519	6659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1526	1401
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1531	1401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1440	-1369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7079	5290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298		-265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334722		348498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327941		343473	
BENEFICE OU PERTE	6780		5025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		28307		6439
Total Immobilisations financières		82		
Total Général		78389		6439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82
Total Général				84828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12685	7235		19920
AMORTISSEMENTS Total Général	12685	7235		19920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44281	44281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1671	1671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1698	1698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293	293		
Charges constatées d’avance	215	215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48158	48158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50034	50034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67022	67022		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13622	13622		
Personnel et comptes rattachés	11457	11457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19324	19324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10246	10246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1861	1861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2175	2175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175740	175740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25415		23338	
Location, charges locatives et de copropriété	23233		25403	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3713		1212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32415		39498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84777		89451	
Taxe professionnelle	2304		2241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1532		1338	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3836		3579	
Montant de la TVA. collectée	70384		67708	
Total TVA. déductible sur biens et services	32451		32312	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4