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BILAN LA FABRIQUE PRINT & SPORTS 2020 Siren 839689940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68000		68000	68000
Immobilisations incorporelles – Autres	604	604		
Immobilisations corporelles	29010	6546	22464	19755
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	97614	7150	90464	87755
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7537		7537	18898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5413	289	5124	20627
Créances – Autres	15645		15645	10889
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47909		47909	30480
Caisse				
Charges constatées d’avance	277		277	1463
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76781	289	76492	82357
Total général Actif	174396	210712		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			52843	37464
Résultat de l’exercice			3037	25379
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56980	63943
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90699	73732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6567	27635
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11964		
Autres dettes			12710	4803
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109976	106169
Total général Passif			166956	170112
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30169	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8039	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112040		210712	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	875		1788	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	31400			
Autres produits	2125		1101	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146439		213602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43905		100510	
Variation de stock (marchandises)	11361		-7725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92		127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39884		50866	
(dont taxe professionnelle)	1074			
Impôts, taxes et versements assimilés	1494		1498	
Rémunérations du personnel 	28000		27758	
Charges sociales	12265		9085	
Dotations aux amortissements	5330		1191	
Dotations aux provisions	289			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	142619		183315	
Résultat d’exploitation	3820		30286	
Produits financiers	342			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1125		983	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			3925	
Bénéfice ou perte	3037		25379	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21721			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12545			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5758	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			408	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1873	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89575	
Total Immobilisations (Augmentations)			8039	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			289	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			289	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21721	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12545	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel