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BILAN SNC VILLA MEDICIS STRASBOURG 2019 Siren 839506706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248	52	196	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31649	4856	26793	
Autres immobilisations corporelles	117690	10411	107279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	149588	15319	134268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67588		67588	
Autres créances	347990		347990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213653		213653	
Charges constatées d’avance	245212		245212	
TOTAL (II)	874443		874443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024031	15319	1008712	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-895151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-915809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1183597			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634165			
Dettes fiscales et sociales	61296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5705			
Produits constatés d’avance (2)	39757			
TOTAL (IV)	1924520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008712			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44613		44613	
Production vendue biens				
Production vendue services	316248		316248	
Chiffres d’affaires nets	360861		360861	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11708	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			372588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681382	
Impôts, taxes et versements assimilés			2370	
Salaires et traitements			377506	
Charges sociales			114982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	
Total des charges d’exploitation (II) 			1260606	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-888018	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-895121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267738			
BENEFICE OU PERTE	-895151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248
Total Immobilisations corporelles		22138		148281
Total Immobilisations financières				
Total Général		22138		148529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21080	149339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21080	149587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		52		52
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101	15167		15268
AMORTISSEMENTS Total Général	101	15218		15319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67588	67588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106654	106654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	238748	238748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2589	2589		
Charges constatées d’avance	245212	245212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	660790	660790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45855		45855	
Fournisseurs et comptes rattachés	634165	634165		
Personnel et comptes rattachés	17243	17243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31703	31703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7498	7498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5426	5426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1137742		1137742	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5705	5705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39757	39757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1925094	741497	1183597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	292245			
Personnel extérieur à l’entreprise	75260			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	681382			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2370			
Montant de la TVA. collectée	42185			
Total TVA. déductible sur biens et services	168241			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14