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BILAN LE TRESOR 2020 Siren 839576493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres	40000		40000	40000
Immobilisations corporelles	125172	39702	85470	100230
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	327172	39702	287470	302230
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2928		2928	5014
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11845		11845	7730
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7271		7271	18882
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22044		22044	31626
Total général Actif	349216			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16719	5329
Résultat de l’exercice			-1888	11491
Provisions réglementées			2250	3000
Total des capitaux propres - Total I			18181	20819
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			213775	202937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11949	40821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59076		
Autres dettes			65609	69278
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			291333	313036
Total général Passif			309514	333856
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			133537	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2449	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	156446		295711	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15664			
Autres produits	16513		2194	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188623		297904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54092		110485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2086		923	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45065		54181	
(dont taxe professionnelle)	629			
Impôts, taxes et versements assimilés	5570		12175	
Rémunérations du personnel 	62168		70155	
Charges sociales	744		11312	
Dotations aux amortissements	17209		16719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	562		1722	
Total des charges d’exploitation	187496		277671	
Résultat d’exploitation	1126		20233	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	754		752	
Charges financières	2101		2908	
Charges exceptionnelles	1667		4370	
Impôts sur les bénéfices			2218	
Bénéfice ou perte	-1888		11491	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15645			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10440			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2449	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			324723	
Total Immobilisations (Augmentations)			2449	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15645	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10440	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel