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BILAN SASU MONTMARTRE 2021 Siren 839399185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7132229		7132229	6200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2340000		2340000	2340000
Constructions	5460000	517503	4942497	5174547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1237	1237		
Autres immobilisations corporelles	814456	518419	296037	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260000		1260000	2553358
Créances rattachées à des participations	51		51	15630
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	220
TOTAL (I)	17008275	1037159	15971117	16283755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210614		210614	123574
Autres créances	186899		186899	15503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	27814		27814	
Charges constatées d’avance	7255		7255	4110
TOTAL (II)	432782		432782	143188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17441057	1037159	16403898	16426942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13868		-16300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193727		30168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38268		53815	
TOTAL (I)	-140591		68683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12005811		12009354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4010988		3703356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358905		496399	
Dettes fiscales et sociales	157823		149150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5963			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16539489		16358259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16403898		16426942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1744589		1744589	1647468
Chiffres d’affaires nets	1744589		1744589	1647468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				22747
Autres produits			344	29
Total des produits d’exploitation (I)			1744933	1670244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1231830	892389
Impôts, taxes et versements assimilés			21694	11645
Salaires et traitements			208647	256512
Charges sociales			40620	21937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258270	232050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			7	1242
Total des charges d’exploitation (II) 			1766069	1415775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21135	254468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189829	197700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189829	197700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189778	-197537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210913	56932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1836			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33705			
Total des produits exceptionnels (VII)	35541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18159		24317	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18355		24317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17186		-24317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1780525		1670407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1974252		1640239	
BENEFICE OU PERTE	-193727		30168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6200000		932229
Total Immobilisations corporelles		7800000		815697
Total Immobilisations financières		2569208		134
Total Général		16569208		1748056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7132229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8615692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1308988	1260354
Total Général			1308988	17008275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285453	751706		1037159
AMORTISSEMENTS Total Général	285453	751706		1037159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38268
Total Provisions réglementées	53815	18159	33705	38268
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53815	23159	33705	43268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18159	33705	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51	51		
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210614	210614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6440	6440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151027	151027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29432	29432		
Charges constatées d’avance	7255	7255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	405045	404819	227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12005811	5811	12000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358905	358905		
Personnel et comptes rattachés	63723	63723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65576	65576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19147	19147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9377	9377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4010988	44444	3966544	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5963	5963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16539490	572946	15966544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel