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BILAN ROCHELVEN 2021 Siren 839374618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3073	1376	1697	
Fonds commercial	2798638		2798638	2798638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				354
Constructions	1154660	294782	859878	26985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485864	167043	318821	46766
Autres immobilisations corporelles	125077	49248	75829	25074
Immobilisations en cours				120925
Avances et acomptes				30000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480281		480281	923
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500		27500	21737
TOTAL (I)	5075093	512449	4562644	3071402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1994		1994	1468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1060072		1060072	899716
Avances et acomptes versés sur commandes	6980		6980	
Clients et comptes rattachés	254084		254084	93277
Autres créances	283042		283042	186161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10129
Disponibilités	1031098		1031098	1675842
Charges constatées d’avance	13391		13391	11853
TOTAL (II)	2660661		2660661	2878446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7735754	512449	7223305	5949849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3150000		3150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477		477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79545		42649	
Réserves statutaires ou contractuelles	315268		170594	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600854		723370	
Subventions d’investissement	639		898	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4146783		4087987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1671688		715611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232116		95007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699882		644866	
Dettes fiscales et sociales	423655		400359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48921		5849	
Autres dettes	260		170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3076522		1861862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7223305		5949849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1672932		1259092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16452460		16452460	15124522
Production vendue biens	473890		473890	1414942
Production vendue services	287368		287368	358401
Chiffres d’affaires nets	17213718		17213718	16897866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46879	3536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23515	8209
Autres produits				112
Total des produits d’exploitation (I)			17284113	16909722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13394821	13002497
Variation de stock (marchandises)			-160356	21365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28879	25659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-527	342
Autres achats et charges externes			1281365	1053332
Impôts, taxes et versements assimilés			176615	169471
Salaires et traitements			1391628	1247482
Charges sociales			378417	317897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125295	53436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3760	4209
Total des charges d’exploitation (II) 			16619897	15895689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664216	1014033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60996	38396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61000	38400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9792	7482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9792	7482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51208	30918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715424	1044951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103800		7164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1659		259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105459		7423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5242		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9529		50283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95930		-42859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210500		278722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17450572		16955545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16849717		16232175	
BENEFICE OU PERTE	600854		723370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	994			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23515		21959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800128		2083
Total Immobilisations corporelles		1856910		1133619
Total Immobilisations financières		22660		485121
Total Général		4679698		1620822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	2801711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1224927	1765601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				507781
Total Général			1225427	5075093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1490	386	500	1376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1606805	124909	1220641	511073
AMORTISSEMENTS Total Général	1608295	125295	1221141	512449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500	27500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254084	254084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	768	768		
Impôts sur les bénéfices	63248	63248		
T. V. A.	30369	30369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188593	188593		
Charges constatées d’avance	13391	13391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	578018	578018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel